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瑞泰新材(301238)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: poiqazli| 查看: 16

瑞泰新材(301238)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为19.11元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有126家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计6485.56万股,占流通A股30.40%
平均成本: 近期的平均成本为19.11元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为19.01元,支撑位为18.52元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-13883.66万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加5679.81万股,其中基金净增仓28家,主力净减仓382家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共126家主力机构(基金119家,券商集合理财1家,一般法人6家),持仓量总计6485.56万股,占流通A股30.40%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:38家 ,增持 463.71万股
减仓:10家 ,减持 2.87万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有5541.71万股
从主力名单中消失:408家 ,原持有322.74万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加5679.81万股,其中基金净增仓28家,主力净减仓382家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共126家主力机构(基金119家,券商集合理财1家,一般法人6家),持仓量总计6485.56万股,占流通A股30.40%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:38家 ,增持 463.71万股
减仓:10家 ,减持 2.87万股
新出现在主力名单中:26家 ,持有5541.71万股
从主力名单中消失:408家 ,原持有322.74万股

301238基本面诊断 瑞泰新材基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 153/660 , 174/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
5.91 4.08 1.91 16.72 14.48
行业(%) 5.02 3.75 -1.60 6.23 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
20.86 21.10 22.07 19.64 21.08
行业(%) 22.74 22.64 22.52 22.94 22.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 330/660 , 251/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-35.96 -38.26 -44.11 17.91 51.66
行业(%) 18.03 21.83 24.83 38.55 43.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-38.20 -43.71 -54.70 28.98 76.03
行业(%) -54.19 66.66 86.93 45.48 3.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 252/660 , 44/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.29 0.20 0.11 0.78 0.61
行业(次) 0.45 0.30 0.14 0.70 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
5.47 3.28 1.64 8.00 6.16
行业(次) 3.10 2.07 0.91 4.65 3.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -2.77 17.18 40.13 23.44 19.41
行业 5.43 4.35 -10.05 14.99 3.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 7.85 - 6.36 -
行业 0.03 3.06 0.06 3.77 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 275/660 , 304/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.33 3.51 3.14 2.80 2.79
行业 2.49 2.46 2.47 2.29 2.26
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.21 3.34 2.97 2.60 2.58
行业 1.90 1.89 1.89 1.77 1.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 205/660 , 249/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
31.14 30.01 29.88 31.24 32.11
行业(%) 47.11 47.47 47.20 48.35 46.02
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.47 0.45 0.44 0.47 0.49
行业(%) 2.50 1.48 2.21 1.83 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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