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中汽股份(301215)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 周大勇| 查看: 58

中汽股份(301215)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.91元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有37家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5.02亿股,占流通A股65.41%
平均成本: 近期的平均成本为5.91元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.90元,支撑位为5.84元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-890.82万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加50055.10万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓41家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金31家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计50195.56万股,占流通A股65.41%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 25.00万股
减仓:2家 ,减持 0.94万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有49897.19万股
从主力名单中消失:50家 ,原持有29.96万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加50055.10万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓41家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金31家,一般法人5家,券商1家),持仓量总计50195.56万股,占流通A股65.41%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 25.00万股
减仓:2家 ,减持 0.94万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有49897.19万股
从主力名单中消失:50家 ,原持有29.96万股

301215基本面诊断 中汽股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 3/36 , 1/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.47 2.79 1.15 6.85 5.06
行业(%) 2.12 2.36 1.55 0.89 2.38
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
72.13 70.66 66.46 69.00 68.01
行业(%) 20.80 21.15 22.79 21.68 22.31
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/36 , 3/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
11.04 16.24 19.25 9.04 8.65
行业(%) 5.35 13.46 0.81 -17.27 -17.03
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
18.12 31.10 63.29 37.90 34.39
行业(%) -84.46 11.47 143.54 -132.23 -86.35
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/36 , 1/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.08 0.05 0.02 0.13 0.09
行业(次) 0.69 0.44 0.22 0.85 0.66
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
50.28 35.16 18.28 80.53 66.22
行业(次) 8.66 5.90 2.96 13.04 11.06
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 12.95 58.79 12.23 74.38 39.82
行业 -123.55 29.48 -60.39 12.27 10.82
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.57 - 3.83 -
行业 0.00 1.43 0.00 1.16 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 10/36 , 10/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
4.05 4.31 6.54 9.49 7.67
行业 1.85 1.88 2.27 2.46 2.44
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.24 3.52 4.47 6.48 5.39
行业 1.18 1.20 1.45 1.58 1.63
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 10/36 , 10/36。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
16.11 16.36 14.20 12.65 13.89
行业(%) 45.39 45.47 44.00 45.20 43.43
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.19 0.20 0.17 0.14 0.16
行业(%) 1.19 1.18 1.13 1.22 1.08
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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