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诚达药业(301201)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 部智洲所| 查看: 16

诚达药业(301201)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为24.30元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有60家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1744.91万股,占流通A股33.24%
平均成本: 近期的平均成本为24.30元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为24.23元,支撑位为23.89元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入270.87万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1723.19万股,其中基金净减仓5家,主力净减仓69家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共60家主力机构(一般法人4家,基金55家,券商集合理财1家),持仓量总计1744.91万股,占流通A股33.24%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:5家 ,减持 0.45万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有1742.97万股
从主力名单中消失:75家 ,原持有19.33万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1723.19万股,其中基金净减仓5家,主力净减仓69家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共60家主力机构(一般法人4家,基金55家,券商集合理财1家),持仓量总计1744.91万股,占流通A股33.24%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:5家 ,减持 0.45万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有1742.97万股
从主力名单中消失:75家 ,原持有19.33万股

301201基本面诊断 诚达药业基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 37/92 , 26/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.74 1.33 0.88 7.76 6.75
行业(%) 6.47 3.04 2.46 5.30 10.18
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
41.33 38.47 36.46 48.01 50.65
行业(%) 40.45 40.36 38.70 40.71 41.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 40/92 , 35/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-14.85 -23.31 -5.91 -1.03 5.45
行业(%) 10.65 15.37 19.07 26.67 37.53
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-33.53 -54.91 -25.10 6.02 30.55
行业(%) -396.96 -17.86 6.26 -15.42 149.75
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 48/92 , 44/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.11 0.07 0.04 0.27 0.21
行业(次) 0.33 0.22 0.11 0.51 0.37
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.95 0.63 0.44 1.64 1.09
行业(次) 11.70 8.77 3.17 23.46 9.83
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 62.06 31.26 66.71 32.80 -25.55
行业 16.74 14.43 3.04 28.68 18.76
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.39 - 5.20 -
行业 0.00 2.65 0.00 2.84 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 48/92 , 48/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
12.25 11.45 14.77 16.88 21.50
行业 4.25 4.13 4.11 4.11 4.06
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
10.77 10.09 13.20 15.00 18.90
行业 3.69 3.53 3.50 3.56 3.51
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 49/92 , 50/92。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
5.96 6.45 5.09 4.56 3.88
行业(%) 31.92 32.64 32.09 33.03 31.26
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.06 0.07 0.05 0.05 0.04
行业(%) 1.77 3.13 1.97 2.46 1.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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