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家联科技(301193)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 小解解| 查看: 57

家联科技(301193)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为18.70元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有74家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计657.58万股,占流通A股7.11%
平均成本: 近期的平均成本为18.70元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为18.21元,支撑位为17.44元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1180.97万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少118.66万股,其中基金净增仓39家,主力净减仓75家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共74家主力机构(基金72家,券商集合理财1家,一般法人1家),持仓量总计657.58万股,占流通A股7.11%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:46家 ,增持 60.76万股
减仓:7家 ,减持 85.02万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有39.1万股
从主力名单中消失:91家 ,原持有289.81万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少118.66万股,其中基金净增仓39家,主力净减仓75家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共74家主力机构(基金72家,券商集合理财1家,一般法人1家),持仓量总计657.58万股,占流通A股7.11%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:46家 ,增持 60.76万股
减仓:7家 ,减持 85.02万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有39.1万股
从主力名单中消失:91家 ,原持有289.81万股

301193基本面诊断 家联科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 60/209 , 80/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.13 2.96 1.21 12.50 10.19
行业(%) 4.96 3.25 1.19 4.60 0.92
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
18.79 17.93 19.17 22.24 21.84
行业(%) 27.10 26.66 25.69 25.27 26.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 93/209 , 86/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-22.19 -22.84 -20.82 60.08 74.44
行业(%) 0.51 0.30 -3.92 -4.81 -1.63
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-56.40 -43.78 -18.93 151.72 195.97
行业(%) -37.35 21.83 5.58 -85.58 -48.86
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 62/209 , 42/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.42 0.27 0.11 0.79 0.67
行业(次) 0.55 0.36 0.17 0.77 0.57
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.10 2.12 0.88 4.89 3.86
行业(次) 4.06 2.55 1.20 5.17 3.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 10.03 -10.11 16.91 74.30 49.86
行业 6.90 18.12 1.20 17.23 11.45
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 4.51 - 3.85 -
行业 0.00 1.63 0.00 2.70 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 49/209 , 41/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.22 1.11 1.23 1.33 1.63
行业 3.64 3.44 3.50 3.19 3.18
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.70 0.72 0.84 0.99 1.24
行业 2.65 2.47 2.51 2.22 2.19
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 23/209 , 37/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
42.73 40.47 39.65 42.40 43.18
行业(%) 39.04 38.84 38.17 38.82 37.42
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.82 0.75 0.73 0.82 0.78
行业(%) 0.78 0.76 0.73 0.75 0.89
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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