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紫建电子(301121)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 德顺二所| 查看: 18

紫建电子(301121)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为40.42元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有97家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计95.84万股,占流通A股5.41%
平均成本: 近期的平均成本为40.42元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为40.34元,支撑位为39.55元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-88.51万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少119.93万股,其中基金净增仓8家,主力净减仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共97家主力机构(基金95家,保险公司1家,QFII1家),持仓量总计95.84万股,占流通A股5.41%
其中,基金持仓与相比:
增仓:11家 ,增持 4.40万股
减仓:3家 ,减持 0.51万股
新出现在主力名单中:80家 ,持有32.34万股
从主力名单中消失:85家 ,原持有156.16万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少119.93万股,其中基金净增仓8家,主力净减仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共97家主力机构(基金95家,保险公司1家,QFII1家),持仓量总计95.84万股,占流通A股5.41%
其中,基金持仓与相比:
增仓:11家 ,增持 4.40万股
减仓:3家 ,减持 0.51万股
新出现在主力名单中:80家 ,持有32.34万股
从主力名单中消失:85家 ,原持有156.16万股

301121基本面诊断 紫建电子基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 300/660 , 244/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-0.24 -0.65 -0.08 3.73 4.74
行业(%) 5.02 3.75 -1.60 6.23 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
15.55 11.35 9.22 20.80 22.15
行业(%) 22.74 22.64 22.52 22.94 22.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 241/660 , 319/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-1.89 0.84 1.95 15.42 15.23
行业(%) 18.03 21.83 24.83 38.55 43.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-107.40 -125.06 -105.69 -58.46 -43.15
行业(%) -54.19 66.66 86.93 45.48 3.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 254/660 , 208/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.28 0.18 0.07 0.55 0.41
行业(次) 0.45 0.30 0.14 0.70 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.12 1.36 0.54 3.14 2.24
行业(次) 3.10 2.07 0.91 4.65 3.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 16.84 -11.20 2.03 19.85 -11.17
行业 5.43 4.35 -10.05 14.99 3.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.43 - 1.80 -
行业 0.03 3.06 0.06 3.77 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 12/660 , 207/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.96 2.13 2.47 2.83 3.34
行业 2.49 2.46 2.47 2.29 2.26
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.59 1.68 1.88 2.18 2.64
行业 1.90 1.89 1.89 1.77 1.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 182/660 , 238/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
33.61 31.05 29.17 27.28 22.63
行业(%) 47.11 47.47 47.20 48.35 46.02
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.51 0.45 0.41 0.38 0.29
行业(%) 2.50 1.48 2.21 1.83 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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