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德固特(300950)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 宇香海所| 查看: 15

德固特(300950)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为15.86元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有49家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计524.98万股,占流通A股8.75%
平均成本: 近期的平均成本为15.86元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为15.81元,支撑位为15.55元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-307.87万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少194.35万股,其中基金数没有增加,主力净减仓18家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共49家主力机构(基金47家,一般法人2家),持仓量总计524.98万股,占流通A股8.75%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 4.06万股
减仓:2家 ,减持 23.02万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有99.49万股
从主力名单中消失:33家 ,原持有274.88万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少194.35万股,其中基金数没有增加,主力净减仓18家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共49家主力机构(基金47家,一般法人2家),持仓量总计524.98万股,占流通A股8.75%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 4.06万股
减仓:2家 ,减持 23.02万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有99.49万股
从主力名单中消失:33家 ,原持有274.88万股

300950基本面诊断 德固特基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 72/511 , 41/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
5.84 4.88 3.18 10.88 8.45
行业(%) 3.37 2.43 0.82 6.53 5.40
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
36.83 37.08 41.86 40.72 39.71
行业(%) 27.88 27.69 27.35 27.19 27.56
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 64/511 , 135/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
14.58 38.17 74.73 9.84 19.26
行业(%) 6.95 8.58 10.78 3.50 5.00
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-24.98 31.13 278.03 52.82 103.44
行业(%) 17.12 -23.56 -47.17 -25.63 11.67
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 147/511 , 152/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.24 0.18 0.10 0.38 0.24
行业(次) 0.35 0.24 0.11 0.53 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.81 0.68 0.40 1.63 0.95
行业(次) 1.79 1.20 0.53 2.64 1.72
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -10.34 3.18 35.85 18.77 29.08
行业 8.92 8.16 -9.91 15.24 7.69
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 11.50 - 3.06 -
行业 0.00 2.32 0.03 2.58 0.09
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 31/511 , 96/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.18 2.58 2.99 2.85 2.77
行业 2.79 2.69 2.72 2.48 2.34
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.51 1.92 2.34 2.23 2.14
行业 2.03 1.95 1.98 1.80 1.65
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 89/511 , 118/511。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
35.59 30.32 28.50 30.53 31.60
行业(%) 42.61 42.73 41.76 43.60 41.62
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.55 0.44 0.40 0.44 0.46
行业(%) 1.47 1.34 1.25 1.22 1.24
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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