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南极光(300940)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 发枝永所| 查看: 17

南极光(300940)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为18.16元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有29家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计313.27万股,占流通A股4.13%
平均成本: 近期的平均成本为18.16元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为18.16元,支撑位为17.98元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入85.82万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少52.8万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共29家主力机构(基金27家,一般法人1家,QFII1家),持仓量总计313.27万股,占流通A股4.13%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 21.00万股
减仓:1家 ,减持 0.04万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有2.29万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有5.77万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少52.8万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓5家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共29家主力机构(基金27家,一般法人1家,QFII1家),持仓量总计313.27万股,占流通A股4.13%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 21.00万股
减仓:1家 ,减持 0.04万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有2.29万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有5.77万股

300940基本面诊断 南极光基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 99/198 , 100/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-13.10 -10.06 -3.76 -5.43 -2.09
行业(%) 0.92 0.80 -0.47 0.94 2.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
-3.44 -5.70 -7.77 8.71 11.93
行业(%) 18.45 18.67 18.00 19.88 20.37
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 99/198 , 100/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-31.89 -43.20 -53.73 -31.87 -27.49
行业(%) -0.37 -5.33 -10.21 -3.08 15.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-466.09 -1003.63 -357.40 -208.32 -148.35
行业(%) -44.55 -202.04 -60.13 -65.58 -177.65
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 73/198 , 2/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.30 0.20 0.08 0.47 0.40
行业(次) 0.41 0.26 0.12 0.59 0.43
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
11.33 6.65 2.61 12.22 10.04
行业(次) 3.46 2.23 1.01 4.54 3.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -8.07 8.57 -14.58 48.42 -26.10
行业 3.51 7.67 0.94 15.24 9.12
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.72 - 3.06 -
行业 0.00 1.98 0.00 2.04 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 5/198 , 73/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.07 2.29 2.54 2.34 2.38
行业 2.54 2.56 2.64 2.58 2.56
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.92 2.09 2.35 2.19 2.25
行业 1.96 2.00 2.07 2.02 2.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 32/198 , 58/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
39.99 37.45 34.96 36.92 38.34
行业(%) 40.79 40.33 39.43 40.07 39.23
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.67 0.60 0.54 0.59 0.62
行业(%) 1.21 1.16 1.24 1.19 1.00
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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