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研奥股份(300923)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: whxt| 查看: 54

研奥股份(300923)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为24.06元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有13家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计329.79万股,占流通A股9.49%
平均成本: 近期的平均成本为24.06元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为23.98元,支撑位为23.55元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入83.4万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加132.77万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓5家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共13家主力机构(基金11家,一般法人1家,券商1家),持仓量总计329.79万股,占流通A股9.49%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 52.30万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有107.89万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有27.42万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加132.77万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓5家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共13家主力机构(基金11家,一般法人1家,券商1家),持仓量总计329.79万股,占流通A股9.49%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 52.30万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:9家 ,持有107.89万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有27.42万股

300923基本面诊断 研奥股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 32/76 , 19/76。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.82 1.18 0.58 4.40 3.72
行业(%) 4.87 3.19 1.18 6.92 5.39
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
31.96 30.35 30.88 29.55 29.99
行业(%) 29.70 29.64 29.44 29.05 29.21
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 34/76 , 36/76。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-13.84 -1.48 -21.02 3.41 -0.48
行业(%) -0.25 -1.57 5.05 1.19 7.42
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-50.17 -34.25 -38.71 -33.74 -26.96
行业(%) 12.47 -7.58 0.86 -45.03 10.22
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 32/76 , 29/76。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.20 0.13 0.06 0.31 0.23
行业(次) 0.37 0.25 0.11 0.62 0.42
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.45 0.95 0.43 2.11 1.53
行业(次) 3.26 2.03 0.94 4.75 3.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 9.83 -26.59 -61.43 7.04 -5.91
行业 10.49 6.57 -24.66 18.44 4.92
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.11 - 2.45 -
行业 0.00 1.98 0.00 1.90 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 39/76 , 39/76。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
6.60 5.92 5.19 5.16 5.35
行业 3.58 3.53 3.53 3.00 3.13
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
5.70 5.15 4.54 4.56 4.67
行业 2.99 2.74 2.94 2.49 2.57
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 40/76 , 40/76。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
12.34 13.91 15.90 16.17 15.80
行业(%) 36.20 35.98 35.91 37.57 34.80
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.14 0.16 0.19 0.19 0.19
行业(%) 0.72 0.71 0.71 0.75 0.72
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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