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汇创达(300909)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: xcs| 查看: 16

汇创达(300909)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为27.67元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有51家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计821.76万股,占流通A股13.56%
平均成本: 近期的平均成本为27.67元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为27.64元,支撑位为27.30元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3929.19万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加126.47万股,其中基金净减仓5家,主力净增仓13家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共51家主力机构(基金47家,一般法人1家,企业年金1家,保险公司1家,QFII1家),持仓量总计821.76万股,占流通A股13.56%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 47.89万股
减仓:7家 ,减持 87.18万股
新出现在主力名单中:33家 ,持有676.33万股
从主力名单中消失:20家 ,原持有510.57万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加126.47万股,其中基金净减仓5家,主力净增仓13家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共51家主力机构(基金47家,一般法人1家,企业年金1家,保险公司1家,QFII1家),持仓量总计821.76万股,占流通A股13.56%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 47.89万股
减仓:7家 ,减持 87.18万股
新出现在主力名单中:33家 ,持有676.33万股
从主力名单中消失:20家 ,原持有510.57万股

300909基本面诊断 汇创达基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 44/198 , 29/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
3.56 1.58 0.74 9.69 7.39
行业(%) 0.92 0.80 -0.47 0.94 2.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
27.21 25.49 26.07 31.79 33.71
行业(%) 18.45 18.67 18.00 19.88 20.37
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 6/198 , 67/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
47.51 20.05 5.61 0.05 2.18
行业(%) -0.37 -5.33 -10.21 -3.08 15.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-41.02 -64.39 -59.17 -14.10 -6.46
行业(%) -44.55 -202.04 -60.13 -65.58 -177.65
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 53/198 , 45/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.38 0.24 0.10 0.47 0.36
行业(次) 0.41 0.26 0.12 0.59 0.43
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.27 2.18 0.91 4.04 2.73
行业(次) 3.46 2.23 1.01 4.54 3.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -10.07 2.15 17.26 31.02 17.72
行业 3.51 7.67 0.94 15.24 9.12
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.55 - 2.98 -
行业 0.00 1.98 0.00 2.04 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 25/198 , 63/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.37 2.34 1.39 2.67 3.33
行业 2.54 2.56 2.64 2.58 2.56
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.67 1.65 1.00 2.09 2.67
行业 1.96 2.00 2.07 2.02 2.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 63/198 , 71/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
31.04 30.53 42.60 28.50 20.42
行业(%) 40.79 40.33 39.43 40.07 39.23
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.45 0.44 0.75 0.40 0.26
行业(%) 1.21 1.16 1.24 1.19 1.00
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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