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康平科技(300907)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 多利白所| 查看: 61

康平科技(300907)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为22.03元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有17家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计577.02万股,占流通A股15.61%
平均成本: 近期的平均成本为22.03元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为21.96元,支撑位为21.69元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入29.02万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少358万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共17家主力机构(基金13家,券商1家,QFII1家,一般法人2家),持仓量总计577.02万股,占流通A股15.61%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.13万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有77.9万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有39.06万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少358万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共17家主力机构(基金13家,券商1家,QFII1家,一般法人2家),持仓量总计577.02万股,占流通A股15.61%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.13万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有77.9万股
从主力名单中消失:8家 ,原持有39.06万股

300907基本面诊断 康平科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 164/660 , 220/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
5.37 3.75 0.92 4.13 4.02
行业(%) 5.02 3.75 -1.60 6.23 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
17.18 16.02 15.78 12.82 12.22
行业(%) 22.74 22.64 22.52 22.94 22.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 274/660 , 118/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-9.42 -9.11 -21.07 -13.81 -9.77
行业(%) 18.03 21.83 24.83 38.55 43.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
38.73 45.89 33.41 66.46 -5.66
行业(%) -54.19 66.66 86.93 45.48 3.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 77/660 , 174/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.59 0.41 0.19 0.82 0.64
行业(次) 0.45 0.30 0.14 0.70 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.44 1.70 0.75 2.92 2.28
行业(次) 3.10 2.07 0.91 4.65 3.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 24.22 5.42 7.73 21.10 9.55
行业 5.43 4.35 -10.05 14.99 3.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.49 - 1.13 -
行业 0.03 3.06 0.06 3.77 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 65/660 , 65/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.69 1.68 1.78 2.04 1.78
行业 2.49 2.46 2.47 2.29 2.26
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.17 1.14 1.11 1.23 1.09
行业 1.90 1.89 1.89 1.77 1.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 108/660 , 212/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
40.37 40.32 37.16 35.94 39.98
行业(%) 47.11 47.47 47.20 48.35 46.02
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.68 0.68 0.59 0.56 0.67
行业(%) 2.50 1.48 2.21 1.83 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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