铜牛信息(300895)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为31.04元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有20家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计147.45万股，占流通A股2.20%

平均成本： 近期的平均成本为31.04元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为31.05元，支撑位为30.57元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-769.34万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少229.59万股，其中基金数没有增加，主力净减仓3家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共20家主力机构（QFII3家，基金16家，一般法人1家），持仓量总计147.45万股，占流通A股2.20%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 0.08万股
减仓：2家 ，减持 1.07万股
新出现在主力名单中：9家 ，持有79.47万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有72.85万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少229.59万股，其中基金数没有增加，主力净减仓3家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共20家主力机构（QFII3家，基金16家，一般法人1家），持仓量总计147.45万股，占流通A股2.20%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 0.08万股
减仓：2家 ，减持 1.07万股
新出现在主力名单中：9家 ，持有79.47万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有72.85万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 37/101 ， 35/101。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	-0.35	0.20	-0.06	-5.82	1.61
行业(%)	-0.55	0.81	-0.31	-5.49	2.64

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	12.80	13.34	11.29	16.15	15.22
行业(%)	21.95	21.81	21.69	21.22	21.81

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 44/101 ， 43/101。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-43.98	-48.62	-44.46	47.33	49.23
行业(%)	2.41	3.55	5.46	6.07	7.32

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-120.48	-85.80	-107.00	-234.55	-56.74
行业(%)	-15.70	4.38	9.68	-65.31	67.88

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 37/101 ， 39/101。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.17	0.12	0.05	0.31	0.26
行业(次)	0.44	0.29	0.14	0.64	0.46

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	1.39	1.05	0.42	2.02	1.37
行业(次)	233.96	132.66	50.79	64.73	33.07

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	1.25	29.31	-13.90	38.02	-73.55
行业	9.12	12.89	-15.68	31.80	-1.08

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.47	-	1.24	-
行业	0.00	1.67	0.00	2.02	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 43/101 ， 40/101。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	5.32	4.97	4.24	3.83	3.50
行业	2.35	2.48	2.43	2.47	2.37

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	3.76	3.52	2.92	2.62	1.77
行业	1.86	2.00	1.96	2.04	1.87

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 46/101 ， 46/101。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	8.65	9.22	10.68	11.77	14.03
行业(%)	43.89	42.87	43.17	44.92	40.17

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.10	0.11	0.12	0.14	0.17
行业(%)	1.35	1.30	1.34	1.46	1.12

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。