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美畅股份(300861)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 激动| 查看: 16

美畅股份(300861)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为34.15元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势:-
长期趋势:已有232家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5417.47万股,占流通A股22.39%
平均成本: 近期的平均成本为34.15元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为33.26元,支撑位为31.52元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入7349.33万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少295.17万股,其中基金净增仓19家,主力净减仓74家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共232家主力机构(基金226家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计5417.47万股,占流通A股22.39%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:78家 ,增持 294.51万股
减仓:59家 ,减持 485.12万股
新出现在主力名单中:68家 ,持有2138.36万股
从主力名单中消失:142家 ,原持有2287.25万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少295.17万股,其中基金净增仓19家,主力净减仓74家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共232家主力机构(基金226家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计5417.47万股,占流通A股22.39%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:78家 ,增持 294.51万股
减仓:59家 ,减持 485.12万股
新出现在主力名单中:68家 ,持有2138.36万股
从主力名单中消失:142家 ,原持有2287.25万股

300861基本面诊断 美畅股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/483 , 1/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
24.53 16.48 7.18 32.35 23.74
行业(%) 4.98 3.63 1.32 7.77 4.84
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
57.96 56.49 51.91 53.00 54.39
行业(%) 25.63 25.52 24.83 25.37 25.41
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 23/483 , 43/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
35.35 40.96 49.30 97.99 93.61
行业(%) 16.36 16.07 13.32 6.58 8.14
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
35.12 33.99 33.25 93.00 86.55
行业(%) -29.35 -316.82 2.99 -16.83 38.83
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 51/483 , 115/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.45 0.31 0.14 0.65 0.50
行业(次) 0.39 0.27 0.12 0.57 0.37
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.34 1.01 0.58 3.05 2.24
行业(次) 2.06 1.37 0.59 2.74 1.74
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 9.05 -1.39 -13.69 19.04 -5.46
行业 8.59 8.72 -9.35 17.87 6.85
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.78 - 0.55 -
行业 0.01 2.32 0.03 2.74 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 136/483 , 137/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
3.92 4.14 4.39 3.81 6.95
行业 2.76 2.64 2.64 2.54 2.28
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.06 3.30 3.62 3.19 5.70
行业 2.01 1.90 1.87 1.82 1.59
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 127/483 , 129/483。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
23.42 22.42 21.37 24.56 14.76
行业(%) 38.57 39.39 37.48 39.69 37.65
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.31 0.29 0.27 0.33 0.17
行业(%) 0.90 0.90 0.81 0.90 0.85
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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