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指南针(300803)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 玥希| 查看: 664

指南针(300803)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为46.36元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:极度弱势行情中,投资者可暂时观望。
中期趋势:-
长期趋势:已有202家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.09亿股,占流通A股51.79%
平均成本: 近期的平均成本为46.36元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为46.34元,支撑位为44.83元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-19993.04万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少190.41万股,其中基金净减仓15家,主力净增仓43家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共202家主力机构(基金199家,一般法人3家),持仓量总计20908.44万股,占流通A股51.79%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:23家 ,增持 196.80万股
减仓:38家 ,减持 428.72万股
新出现在主力名单中:127家 ,持有1935.83万股
从主力名单中消失:84家 ,原持有2036.12万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少190.41万股,其中基金净减仓15家,主力净增仓43家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共202家主力机构(基金199家,一般法人3家),持仓量总计20908.44万股,占流通A股51.79%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:23家 ,增持 196.80万股
减仓:38家 ,减持 428.72万股
新出现在主力名单中:127家 ,持有1935.83万股
从主力名单中消失:84家 ,原持有2036.12万股

300803基本面诊断 指南针基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 168/1114 , 13/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-2.35 1.05 3.31 22.69 21.25
行业(%) -1.21 -1.38 -0.91 -1.02 -16.74
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
84.11 86.75 90.36 89.06 90.53
行业(%) 41.68 41.71 41.39 40.73 42.10
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 240/1114 , 206/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-45.13 -48.95 -48.96 31.92 47.57
行业(%) 2.27 6.43 10.30 2.43 7.05
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-112.91 -94.34 -78.49 92.06 91.89
行业(%) -27.75 -12.69 29.30 -109.00 18.18
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 210/1114 , 3/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.13 0.10 0.07 0.39 0.42
行业(次) 0.32 0.21 0.09 0.52 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
117.13 74.17 36.39 125.88 126.65
行业(次) 7.52 5.55 2.59 16.43 14.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 44.76 -431.27 516.65 367.51 -365.67
行业 -10.25 -13.27 -58.93 36.65 -8.63
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.06 - 1.35 -
行业 0.00 1.88 0.00 2.07 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 105/1114 , 20/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.16 1.22 1.18 1.24 1.79
行业 4.78 4.83 4.64 3.98 4.38
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.15 1.19 1.16 1.21 1.72
行业 4.13 4.19 3.99 3.46 3.74
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 91/1114 , 13/1114。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
66.69 64.22 68.34 60.60 46.22
行业(%) 31.49 31.41 31.72 33.43 31.19
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.98 1.77 2.13 1.52 0.86
行业(%) 0.67 0.74 0.73 0.76 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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