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矩子科技(300802)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 丹林扫酶| 查看: 62

矩子科技(300802)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为17.62元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有26家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2436.75万股,占流通A股12.80%
平均成本: 近期的平均成本为17.62元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.57元,支撑位为17.30元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-985.14万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加459.91万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓3家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共26家主力机构(基金24家,一般法人2家),持仓量总计2436.75万股,占流通A股12.80%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 9.65万股
减仓:4家 ,减持 1.60万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有575.83万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有123.97万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加459.91万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓3家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共26家主力机构(基金24家,一般法人2家),持仓量总计2436.75万股,占流通A股12.80%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 9.65万股
减仓:4家 ,减持 1.60万股
新出现在主力名单中:16家 ,持有575.83万股
从主力名单中消失:13家 ,原持有123.97万股

300802基本面诊断 矩子科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 43/161 , 52/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.53 3.13 1.88 11.37 7.65
行业(%) 4.89 3.55 1.17 7.53 5.14
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
32.22 31.64 35.83 34.31 32.27
行业(%) 35.23 34.82 33.89 34.81 35.12
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 62/161 , 52/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-8.97 -3.11 -4.49 16.24 22.97
行业(%) 10.24 14.56 18.05 7.81 8.58
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-22.60 5.30 1.95 28.00 -2.66
行业(%) 24.52 36.87 175.18 -37.01 -14.41
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 51/161 , 46/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.28 0.20 0.10 0.51 0.38
行业(次) 0.32 0.22 0.10 0.51 0.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.10 0.65 0.29 1.63 1.26
行业(次) 1.42 0.94 0.41 2.08 1.24
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 18.77 19.50 10.52 -7.17 -5.64
行业 7.78 8.21 -4.95 20.22 1.29
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.61 - 1.31 -
行业 0.01 3.05 0.34 3.40 0.05
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 77/161 , 76/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
10.64 7.39 7.41 6.32 4.97
行业 4.06 3.87 3.79 3.74 3.48
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
8.68 5.32 5.30 4.49 3.57
行业 3.21 3.01 2.93 2.91 2.66
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 77/161 , 79/161。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
8.43 11.49 11.40 13.27 16.40
行业(%) 33.94 35.36 36.51 36.98 34.64
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.09 0.13 0.13 0.15 0.20
行业(%) 0.84 0.86 0.87 0.86 0.78
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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