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中简科技(300777)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 化一团| 查看: 18

中简科技(300777)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为27.16元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有255家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.49亿股,占流通A股35.06%
平均成本: 近期的平均成本为27.16元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为27.10元,支撑位为26.80元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1400.86万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1045.64万股,其中基金净增仓45家,主力净增仓39家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共255家主力机构(基金251家,一般法人4家),持仓量总计14852.36万股,占流通A股35.06%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:82家 ,增持 789.74万股
减仓:37家 ,减持 1401.06万股
新出现在主力名单中:129家 ,持有504.33万股
从主力名单中消失:90家 ,原持有938.65万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1045.64万股,其中基金净增仓45家,主力净增仓39家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共255家主力机构(基金251家,一般法人4家),持仓量总计14852.36万股,占流通A股35.06%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:82家 ,增持 789.74万股
减仓:37家 ,减持 1401.06万股
新出现在主力名单中:129家 ,持有504.33万股
从主力名单中消失:90家 ,原持有938.65万股

300777基本面诊断 中简科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 39/176 , 2/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
6.19 5.31 3.74 22.76 12.92
行业(%) 3.32 2.59 0.97 -25.17 3.81
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
75.73 77.65 79.42 75.63 74.28
行业(%) 35.41 35.72 36.54 36.63 38.08
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 113/176 , 83/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-23.03 0.18 19.58 93.58 72.80
行业(%) 6.26 12.73 22.34 8.37 11.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-23.54 13.28 63.68 195.88 120.84
行业(%) -75.10 -112.44 -4.15 -52.18 -22.71
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 124/176 , 24/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.09 0.07 0.05 0.26 0.19
行业(次) 0.23 0.16 0.07 0.38 0.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.80 2.02 2.12 8.91 4.39
行业(次) 1.56 1.09 0.57 3.09 1.83
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 41.76 404.48 99.73 40.21 -20.83
行业 -21.05 2.56 -43.71 44.94 -16.96
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 6.40 - 8.25 -
行业 0.00 2.29 0.04 3.15 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 129/176 , 130/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
12.12 9.40 7.66 5.88 13.34
行业 4.50 4.47 4.76 4.16 4.45
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
11.67 9.17 7.46 5.59 13.15
行业 3.52 3.50 3.75 3.24 3.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 129/176 , 127/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
7.99 9.44 11.19 13.93 6.65
行业(%) 33.53 33.24 33.60 34.28 32.76
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.09 0.10 0.13 0.16 0.07
行业(%) 0.71 0.67 0.68 0.71 0.96
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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