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海川智能(300720)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 北港初晴| 查看: 12

海川智能(300720)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为13.28元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有11家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计548.71万股,占流通A股3.17%
平均成本: 近期的平均成本为13.28元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.26元,支撑位为13.11元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-379.85万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加4.95万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓6家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共11家主力机构(基金9家,一般法人2家),持仓量总计548.71万股,占流通A股3.17%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 8.01万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有121.78万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有0.09万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加4.95万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓6家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共11家主力机构(基金9家,一般法人2家),持仓量总计548.71万股,占流通A股3.17%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:2家 ,增持 8.01万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有121.78万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有0.09万股

300720基本面诊断 海川智能基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 22/145 , 14/145。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.82 2.90 0.89 7.05 6.10
行业(%) 3.44 2.52 0.60 4.42 4.97
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
51.35 52.77 51.51 52.39 54.82
行业(%) 43.19 43.42 40.66 43.54 42.90
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 28/145 , 31/145。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
5.21 12.15 -2.44 -20.76 -13.53
行业(%) 10.94 14.24 18.39 8.28 10.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-20.07 -18.43 -35.28 -46.78 -33.37
行业(%) -49.45 -34.67 26.75 41.92 -52.66
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 27/145 , 28/145。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.24 0.16 0.06 0.32 0.23
行业(次) 0.29 0.20 0.08 0.45 0.29
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.92 0.57 0.24 1.16 0.75
行业(次) 1.38 0.89 0.37 2.10 1.26
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 24.24 6.84 -2.52 33.89 23.88
行业 4.49 -1.91 -29.51 25.79 6.43
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.94 - 0.44 -
行业 0.17 3.01 0.05 3.40 0.35
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 41/145 , 37/145。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
10.54 11.31 10.99 10.57 9.99
行业 5.66 4.82 4.52 4.70 5.04
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
6.11 9.22 9.03 8.82 6.19
行业 4.27 3.71 3.37 3.73 3.95
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 42/145 , 42/145。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
8.35 7.90 8.17 7.65 8.09
行业(%) 26.29 26.80 26.57 28.19 26.38
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.09 0.09 0.09 0.08 0.09
行业(%) 0.48 0.48 0.47 0.51 0.41
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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