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永福股份(300712)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 富炳洁所| 查看: 17

永福股份(300712)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为25.63元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有24家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.03亿股,占流通A股55.93%
平均成本: 近期的平均成本为25.63元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为25.47元,支撑位为24.87元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1269.07万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少503.48万股,其中基金净增仓3家,主力净减仓37家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共24家主力机构(基金18家,一般法人6家),持仓量总计10331.28万股,占流通A股55.93%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:6家 ,增持 13.10万股
减仓:3家 ,减持 54.68万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有16.85万股
从主力名单中消失:43家 ,原持有457.4万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少503.48万股,其中基金净增仓3家,主力净减仓37家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共24家主力机构(基金18家,一般法人6家),持仓量总计10331.28万股,占流通A股55.93%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:6家 ,增持 13.10万股
减仓:3家 ,减持 54.68万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有16.85万股
从主力名单中消失:43家 ,原持有457.4万股

300712基本面诊断 永福股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 88/499 , 48/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.25 1.79 1.28 6.82 4.67
行业(%) 0.65 0.73 0.36 -1.65 2.32
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
22.13 21.22 24.83 20.08 17.46
行业(%) 17.84 17.89 16.91 18.26 18.66
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 112/499 , 108/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-18.37 -4.75 -17.65 39.81 53.93
行业(%) 7.06 10.21 30.98 -1.46 0.64
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-44.63 -42.47 2.74 105.33 218.49
行业(%) -49.95 -23.14 -10.19 -41.11 -118.20
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 70/499 , 76/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.34 0.24 0.10 0.68 0.47
行业(次) 0.36 0.24 0.11 0.53 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
5.62 4.41 1.63 11.63 6.97
行业(次) 628.63 121.65 126.59 175.18 76.84
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -49.55 -15.81 -34.56 20.48 4.16
行业 -2.60 4.91 -29.47 19.78 3.74
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.03 - 2.95 -
行业 0.00 1.75 0.00 2.03 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 53/499 , 47/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.30 1.28 1.35 1.38 1.41
行业 2.02 2.02 2.01 1.86 1.96
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.17 1.17 1.22 1.27 1.10
行业 1.80 1.81 1.80 1.66 1.75
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 49/499 , 67/499。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
62.99 61.78 57.44 59.13 61.16
行业(%) 58.69 58.53 57.76 59.19 55.66
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.75 1.67 1.39 1.49 1.63
行业(%) 5.14 3.61 4.26 4.61 4.38
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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