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凯普生物(300639)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 川功成所| 查看: 15

凯普生物(300639)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.68元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:-
长期趋势:已有77家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.12亿股,占流通A股48.91%
平均成本: 近期的平均成本为8.68元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.65元,支撑位为8.53元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-964.42万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加8432.63万股,其中基金净增仓13家,主力净减仓69家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共77家主力机构(一般法人7家,基金70家),持仓量总计31194.6万股,占流通A股48.91%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:24家 ,增持 179.55万股
减仓:11家 ,减持 141.09万股
新出现在主力名单中:33家 ,持有442.36万股
从主力名单中消失:102家 ,原持有845.25万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加8432.63万股,其中基金净增仓13家,主力净减仓69家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共77家主力机构(一般法人7家,基金70家),持仓量总计31194.6万股,占流通A股48.91%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:24家 ,增持 179.55万股
减仓:11家 ,减持 141.09万股
新出现在主力名单中:33家 ,持有442.36万股
从主力名单中消失:102家 ,原持有845.25万股

300639基本面诊断 凯普生物基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 79/235 , 52/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
3.52 2.52 1.33 42.60 37.81
行业(%) 5.81 4.21 2.24 14.14 12.26
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
61.65 65.14 61.65 69.36 68.29
行业(%) 54.33 54.17 54.00 54.14 54.97
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 109/235 , 102/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-80.03 -78.66 -80.00 109.39 113.82
行业(%) -5.19 -2.54 2.16 26.26 51.29
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-88.44 -87.44 -86.92 102.48 130.04
行业(%) 3.96 12.69 -33.29 -1.36 287.07
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 102/235 , 16/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.13 0.09 0.05 1.02 0.80
行业(次) 0.27 0.18 0.09 0.52 0.40
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.72 1.76 1.02 12.90 7.49
行业(次) 1.63 1.10 0.54 3.16 2.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 48.39 0.95 22.90 44.99 23.83
行业 19.06 7.92 -9.13 28.31 15.97
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.67 - 3.80 -
行业 0.00 2.79 0.02 3.33 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 56/235 , 65/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
4.57 4.21 3.79 3.23 3.41
行业 6.91 6.39 6.36 5.46 5.87
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
4.24 3.91 3.55 3.05 3.15
行业 5.79 5.35 5.30 4.64 4.91
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 69/235 , 67/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
15.39 16.69 18.59 22.35 20.45
行业(%) 20.52 22.22 21.84 23.55 21.46
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.19 0.21 0.24 0.31 0.28
行业(%) 0.37 0.38 0.37 0.40 0.66
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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