凯普生物(300639)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.68元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有77家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计3.12亿股，占流通A股48.91%

平均成本： 近期的平均成本为8.68元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.65元，支撑位为8.53元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-964.42万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加8432.63万股，其中基金净增仓13家，主力净减仓69家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共77家主力机构（一般法人7家，基金70家），持仓量总计31194.6万股，占流通A股48.91%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：24家 ，增持 179.55万股
减仓：11家 ，减持 141.09万股
新出现在主力名单中：33家 ，持有442.36万股
从主力名单中消失：102家 ，原持有845.25万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加8432.63万股，其中基金净增仓13家，主力净减仓69家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共77家主力机构（一般法人7家，基金70家），持仓量总计31194.6万股，占流通A股48.91%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：24家 ，增持 179.55万股
减仓：11家 ，减持 141.09万股
新出现在主力名单中：33家 ，持有442.36万股
从主力名单中消失：102家 ，原持有845.25万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 79/235 ， 52/235。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	3.52	2.52	1.33	42.60	37.81
行业(%)	5.81	4.21	2.24	14.14	12.26

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	61.65	65.14	61.65	69.36	68.29
行业(%)	54.33	54.17	54.00	54.14	54.97

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 109/235 ， 102/235。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-80.03	-78.66	-80.00	109.39	113.82
行业(%)	-5.19	-2.54	2.16	26.26	51.29

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-88.44	-87.44	-86.92	102.48	130.04
行业(%)	3.96	12.69	-33.29	-1.36	287.07

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 102/235 ， 16/235。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.13	0.09	0.05	1.02	0.80
行业(次)	0.27	0.18	0.09	0.52	0.40

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.72	1.76	1.02	12.90	7.49
行业(次)	1.63	1.10	0.54	3.16	2.11

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	48.39	0.95	22.90	44.99	23.83
行业	19.06	7.92	-9.13	28.31	15.97

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.67	-	3.80	-
行业	0.00	2.79	0.02	3.33	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 56/235 ， 65/235。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	4.57	4.21	3.79	3.23	3.41
行业	6.91	6.39	6.36	5.46	5.87

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	4.24	3.91	3.55	3.05	3.15
行业	5.79	5.35	5.30	4.64	4.91

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 69/235 ， 67/235。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	15.39	16.69	18.59	22.35	20.45
行业(%)	20.52	22.22	21.84	23.55	21.46

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.19	0.21	0.24	0.31	0.28
行业(%)	0.37	0.38	0.37	0.40	0.66

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。