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康泰生物(300601)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 紫竹青荷| 查看: 77

康泰生物(300601)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为25.34元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有260家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.27亿股,占流通A股14.36%
平均成本: 近期的平均成本为25.34元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为25.29元,支撑位为25.01元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-17932.78万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少2230.15万股,其中基金净增仓8家,主力净减仓114家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共260家主力机构(基金257家,券商集合理财1家,一般法人2家),持仓量总计12653.11万股,占流通A股14.36%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:97家 ,增持 2206.45万股
减仓:89家 ,减持 1687.45万股
新出现在主力名单中:49家 ,持有553.11万股
从主力名单中消失:163家 ,原持有3195.44万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少2230.15万股,其中基金净增仓8家,主力净减仓114家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共260家主力机构(基金257家,券商集合理财1家,一般法人2家),持仓量总计12653.11万股,占流通A股14.36%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:97家 ,增持 2206.45万股
减仓:89家 ,减持 1687.45万股
新出现在主力名单中:49家 ,持有553.11万股
从主力名单中消失:163家 ,原持有3195.44万股

300601基本面诊断 康泰生物基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/75 , 13/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
7.51 5.56 2.27 -1.46 2.20
行业(%) 3.10 1.94 1.30 -1.49 0.07
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
86.05 86.75 85.91 84.17 87.02
行业(%) 69.73 65.24 69.64 70.21 70.80
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 34/75 , 2/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-3.92 -5.32 -14.12 -13.55 7.90
行业(%) 14.92 34.97 73.66 13.11 132.02
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
243.13 323.58 -24.90 -110.50 -80.40
行业(%) 267.83 -122.29 413.62 -53.80 -55.43
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 34/75 , 40/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.17 0.12 0.05 0.23 0.18
行业(次) 0.24 0.16 0.08 0.35 0.26
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.44 0.30 0.14 0.56 0.35
行业(次) 0.97 0.62 0.31 1.54 1.07
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 39.04 21.45 17.18 48.09 20.76
行业 -29014.95 -4946.66 -1949.92 -1186.41 -55.59
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.71 - 5.72 -
行业 0.00 3.24 0.00 3.74 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/75 , 7/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.15 2.28 2.32 2.21 2.77
行业 8.36 7.64 8.35 7.29 7.55
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.47 1.50 1.57 1.61 1.87
行业 7.33 6.57 7.22 6.33 6.62
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 7/75 , 7/75。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
34.94 34.26 34.15 34.82 32.88
行业(%) 22.21 22.11 22.98 22.94 22.39
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.54 0.52 0.52 0.53 0.49
行业(%) 0.30 0.29 0.27 0.89 0.54
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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