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天能重工(300569)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: Tomi.wang| 查看: 656

天能重工(300569)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.24元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:-
长期趋势:已有48家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.71亿股,占流通A股37.54%
平均成本: 近期的平均成本为6.24元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.20元,支撑位为6.08元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-6214.02万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加9920.36万股,其中基金净减仓4家,主力净减仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共48家主力机构(基金43家,社保基金1家,一般法人4家),持仓量总计27058.51万股,占流通A股37.54%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 10.05万股
减仓:8家 ,减持 289.24万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有2729.07万股
从主力名单中消失:41家 ,原持有3814.49万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加9920.36万股,其中基金净减仓4家,主力净减仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共48家主力机构(基金43家,社保基金1家,一般法人4家),持仓量总计27058.51万股,占流通A股37.54%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:4家 ,增持 10.05万股
减仓:8家 ,减持 289.24万股
新出现在主力名单中:32家 ,持有2729.07万股
从主力名单中消失:41家 ,原持有3814.49万股

300569基本面诊断 天能重工基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 194/660 , 142/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
4.26 2.58 1.34 5.89 4.14
行业(%) 5.02 3.75 -1.60 6.23 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
23.27 28.62 30.21 18.83 20.51
行业(%) 22.74 22.64 22.52 22.94 22.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 228/660 , 135/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
0.67 9.95 16.83 0.93 15.73
行业(%) 18.03 21.83 24.83 38.55 43.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
28.58 4.10 104.36 -49.69 -53.54
行业(%) -54.19 66.66 86.93 45.48 3.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 298/660 , 254/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.22 0.11 0.05 0.40 0.25
行业(次) 0.45 0.30 0.14 0.70 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.63 0.74 0.36 3.60 1.80
行业(次) 3.10 2.07 0.91 4.65 3.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -4.66 -7.11 -61.23 25.35 -8.47
行业 5.43 4.35 -10.05 14.99 3.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.85 - 3.46 -
行业 0.03 3.06 0.06 3.77 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 39/660 , 114/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.82 1.94 1.61 1.46 1.48
行业 2.49 2.46 2.47 2.29 2.26
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.28 1.32 1.16 1.14 1.01
行业 1.90 1.89 1.89 1.77 1.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 66/660 , 131/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
56.01 56.44 62.58 63.79 64.14
行业(%) 47.11 47.47 47.20 48.35 46.02
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.28 1.31 1.69 1.78 1.81
行业(%) 2.50 1.48 2.21 1.83 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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