集智股份(300553)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为30.70元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有33家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1252.56万股，占流通A股23.38%

平均成本： 近期的平均成本为30.70元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为30.71元，支撑位为29.67元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-833.08万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加112.35万股，其中基金净增仓4家，主力净增仓3家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共33家主力机构（基金28家，一般法人5家），持仓量总计1252.56万股，占流通A股23.38%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：5家 ，增持 43.34万股
减仓：1家 ，减持 5.58万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有127.49万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有263.64万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加112.35万股，其中基金净增仓4家，主力净增仓3家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共33家主力机构（基金28家，一般法人5家），持仓量总计1252.56万股，占流通A股23.38%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：5家 ，增持 43.34万股
减仓：1家 ，减持 5.58万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有127.49万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有263.64万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 20/145 ， 19/145。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	4.90	4.63	1.37	3.57	2.64
行业(%)	3.44	2.52	0.60	4.42	4.97

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	44.25	43.81	43.05	42.55	45.01
行业(%)	43.19	43.42	40.66	43.54	42.90

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 7/145 ， 1/145。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	26.17	41.29	61.65	5.01	-2.58
行业(%)	10.94	14.24	18.39	8.28	10.32

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	147.65	553.54	171.71	-25.01	-37.08
行业(%)	-49.45	-34.67	26.75	41.92	-52.66

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 35/145 ， 34/145。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.19	0.14	0.08	0.33	0.21
行业(次)	0.29	0.20	0.08	0.45	0.29

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.73	0.53	0.29	0.92	0.49
行业(次)	1.38	0.89	0.37	2.10	1.26

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	26.87	16.79	-12.96	49.12	-29.75
行业	4.49	-1.91	-29.51	25.79	6.43

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	14.28	-	5.90	-
行业	0.17	3.01	0.05	3.40	0.35

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 20/145 ， 17/145。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	3.04	2.74	3.65	2.74	3.29
行业	5.66	4.82	4.52	4.70	5.04

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.95	1.81	2.39	1.80	2.23
行业	4.27	3.71	3.37	3.73	3.95

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 19/145 ， 20/145。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	27.37	27.72	23.04	23.59	22.84
行业(%)	26.29	26.80	26.57	28.19	26.38

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.38	0.39	0.31	0.31	0.29
行业(%)	0.48	0.48	0.47	0.51	0.41

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。