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中船应急(300527)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 越磊呈所| 查看: 24

中船应急(300527)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.45元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有29家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5.85亿股,占流通A股60.73%
平均成本: 近期的平均成本为7.45元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.44元,支撑位为7.29元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1877.28万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加32.30万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共29家主力机构(基金25家,一般法人4家),持仓量总计58496.48万股,占流通A股60.73%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:8家 ,增持 71.32万股
减仓:9家 ,减持 93.01万股
新出现在主力名单中:7家 ,持有531.5万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有477.51万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加32.30万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共29家主力机构(基金25家,一般法人4家),持仓量总计58496.48万股,占流通A股60.73%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:8家 ,增持 71.32万股
减仓:9家 ,减持 93.01万股
新出现在主力名单中:7家 ,持有531.5万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有477.51万股

300527基本面诊断 中船应急基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 134/176 , 137/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-8.02 -5.66 -0.72 0.06 -0.08
行业(%) 3.32 2.59 0.97 -25.17 3.81
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
-19.30 -27.12 36.00 21.98 25.16
行业(%) 35.41 35.72 36.54 36.63 38.08
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 135/176 , 137/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-60.39 -60.36 8.00 -0.52 -17.15
行业(%) 6.26 12.73 22.34 8.37 11.32
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-9299.07 -5669.81 67.43 -97.53 -127.05
行业(%) -75.10 -112.44 -4.15 -52.18 -22.71
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 129/176 , 60/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.08 0.06 0.02 0.38 0.20
行业(次) 0.23 0.16 0.07 0.38 0.25
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.08 0.88 0.16 3.58 1.60
行业(次) 1.56 1.09 0.57 3.09 1.83
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 21.44 -157.78 -168.23 64.11 -30.22
行业 -21.05 2.56 -43.71 44.94 -16.96
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.82 - 0.76 -
行业 0.00 2.29 0.04 3.15 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 94/176 , 95/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
4.11 3.95 3.35 2.73 3.38
行业 4.50 4.47 4.76 4.16 4.45
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
3.13 3.27 2.70 2.34 2.66
行业 3.52 3.50 3.75 3.24 3.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 69/176 , 75/176。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
28.32 29.00 32.22 37.18 31.34
行业(%) 33.53 33.24 33.60 34.28 32.76
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.41 0.43 0.50 0.62 0.48
行业(%) 0.71 0.67 0.68 0.71 0.96
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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