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金冠股份(300510)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 局外人| 查看: 15

金冠股份(300510)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.75元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有63家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.73亿股,占流通A股33.21%
平均成本: 近期的平均成本为5.75元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.73元,支撑位为5.63元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1935.22万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1137.87万股,其中基金数没有增加,主力净增仓38家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共63家主力机构(基金60家,一般法人3家),持仓量总计27307.63万股,占流通A股33.21%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:62家 ,持有5528.06万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有4390.19万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加1137.87万股,其中基金数没有增加,主力净增仓38家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共63家主力机构(基金60家,一般法人3家),持仓量总计27307.63万股,占流通A股33.21%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:62家 ,持有5528.06万股
从主力名单中消失:24家 ,原持有4390.19万股

300510基本面诊断 金冠股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 265/660 , 109/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
1.48 1.19 0.46 1.83 0.51
行业(%) 5.02 3.75 -1.60 6.23 6.52
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
27.21 27.45 27.80 24.32 21.53
行业(%) 22.74 22.64 22.52 22.94 22.88
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 234/660 , 27/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-0.06 -3.83 15.28 8.53 17.39
行业(%) 18.03 21.83 24.83 38.55 43.85
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
197.99 505.26 217.49 52.55 17.83
行业(%) -54.19 66.66 86.93 45.48 3.33
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 300/660 , 205/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.21 0.12 0.06 0.34 0.22
行业(次) 0.45 0.30 0.14 0.70 0.49
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.13 1.24 0.60 4.10 2.45
行业(次) 3.10 2.07 0.91 4.65 3.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 -102.69 -47.80 -22.39 10.33 19.03
行业 5.43 4.35 -10.05 14.99 3.42
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.21 - 1.57 -
行业 0.03 3.06 0.06 3.77 0.10
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 218/660 , 245/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.90 3.14 3.20 2.53 2.74
行业 2.49 2.46 2.47 2.29 2.26
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.85 2.37 2.57 2.02 2.14
行业 1.90 1.89 1.89 1.77 1.73
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 246/660 , 276/660。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
27.61 25.44 24.24 23.73 24.14
行业(%) 47.11 47.47 47.20 48.35 46.02
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.38 0.34 0.32 0.31 0.32
行业(%) 2.50 1.48 2.21 1.83 1.50
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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