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星徽股份(300464)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 春天的冰雕| 查看: 19

星徽股份(300464)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.88元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有17家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计8854.38万股,占流通A股28.54%
平均成本: 近期的平均成本为5.88元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.87元,支撑位为5.77元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-236.9万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少137.14万股,其中基金数没有增加,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共17家主力机构(基金13家,一般法人3家,QFII1家),持仓量总计8854.38万股,占流通A股28.54%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:14家 ,持有441.2万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有295.65万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少137.14万股,其中基金数没有增加,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共17家主力机构(基金13家,一般法人3家,QFII1家),持仓量总计8854.38万股,占流通A股28.54%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:14家 ,持有441.2万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有295.65万股

300464基本面诊断 星徽股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/60 , 11/60。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-13.56 -15.77 2.99 -84.25 -9.46
行业(%) -54.48 -7.75 -0.92 -11.34 -1.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
28.00 28.86 31.37 23.49 24.47
行业(%) 30.71 31.07 30.63 32.12 31.97
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 20/60 , 17/60。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-31.91 -32.38 -20.68 -35.77 -39.08
行业(%) 0.44 0.74 -6.86 -4.01 0.53
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-59.67 -88.86 118.09 82.93 -9.83
行业(%) -65.93 -63.37 -148.66 -22.43 33.45
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 13/60 , 13/60。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.58 0.40 0.21 0.95 0.71
行业(次) 0.83 0.58 0.26 1.17 0.75
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.96 2.10 1.09 4.35 3.04
行业(次) 14.05 18.82 13.72 37.16 26.33
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 1.41 0.38 -6.90 24.56 -5.14
行业 -10.06 -0.93 -1.33 18.08 1.38
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.19 - 0.28 -
行业 0.00 1.43 0.01 1.50 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 10/60 , 5/60。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
0.84 0.57 0.56 0.61 0.69
行业 4.02 3.81 3.86 3.32 3.47
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.56 0.39 0.39 0.39 0.40
行业 2.89 2.80 2.73 2.47 2.21
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 10/60 , 3/60。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
70.08 93.48 90.75 92.52 85.40
行业(%) 39.79 40.89 38.23 40.73 35.50
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
2.42 17.03 10.88 13.80 6.13
行业(%) 2.48 3.73 2.23 2.39 1.35
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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