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惠伦晶体(300460)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 离心剑| 查看: 18

惠伦晶体(300460)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.79元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有11家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5517.45万股,占流通A股19.65%
平均成本: 近期的平均成本为11.79元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.79元,支撑位为11.53元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4427.85万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1390.48万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共11家主力机构(基金8家,一般法人3家),持仓量总计5517.45万股,占流通A股19.65%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有23.62万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有1414.1万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少1390.48万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共11家主力机构(基金8家,一般法人3家),持仓量总计5517.45万股,占流通A股19.65%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有23.62万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有1414.1万股

300460基本面诊断 惠伦晶体基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 167/267 , 159/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-2.54 -3.24 -4.01 -11.94 0.84
行业(%) 2.41 1.70 0.47 7.56 6.41
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
17.92 11.15 -12.74 3.58 26.92
行业(%) 29.84 29.86 29.47 33.59 34.09
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 127/267 , 190/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-8.16 -24.25 -51.60 -39.75 -35.36
行业(%) 1.54 -0.72 0.54 11.62 14.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-360.36 -636.54 -868.71 -215.50 -92.68
行业(%) -99.93 -111.86 -134.94 -24.23 31.54
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 161/267 , 165/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.16 0.09 0.03 0.20 0.17
行业(次) 0.30 0.20 0.09 0.50 0.36
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
0.76 0.48 0.20 1.22 0.72
行业(次) 2.55 1.67 0.74 3.44 2.34
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 20.28 8.57 6.81 -180.78 37.03
行业 6.61 8.58 -7.72 17.27 1.14
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.48 - 0.46 -
行业 0.03 2.93 0.02 3.50 0.14
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 31/267 , 31/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.58 1.49 1.23 1.15 1.25
行业 7.52 7.42 8.16 6.42 6.17
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.81 0.78 0.65 0.62 0.58
行业 5.89 5.78 6.36 5.03 4.91
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 16/267 , 35/267。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
46.05 47.28 48.32 45.72 39.59
行业(%) 26.88 26.75 26.42 27.78 26.00
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.85 0.90 0.94 0.84 0.66
行业(%) 0.50 0.50 0.52 0.52 0.45
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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