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美康生物(300439)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 走走悄悄| 查看: 17

美康生物(300439)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.47元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有37家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计4596.75万股,占流通A股16.57%
平均成本: 近期的平均成本为11.47元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.45元,支撑位为11.37元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1581.43万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加243.98万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金36家,一般法人1家),持仓量总计4596.75万股,占流通A股16.57%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:7家 ,增持 32.80万股
减仓:5家 ,减持 0.68万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有421.57万股
从主力名单中消失:18家 ,原持有209.71万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加243.98万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共37家主力机构(基金36家,一般法人1家),持仓量总计4596.75万股,占流通A股16.57%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:7家 ,增持 32.80万股
减仓:5家 ,减持 0.68万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有421.57万股
从主力名单中消失:18家 ,原持有209.71万股

300439基本面诊断 美康生物基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 35/235 , 82/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
8.83 6.78 2.81 8.17 8.37
行业(%) 5.81 4.21 2.24 14.14 12.26
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
44.88 44.47 39.44 38.15 38.10
行业(%) 54.33 54.17 54.00 54.14 54.97
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 89/235 , 44/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-22.65 -24.32 -14.99 10.55 10.45
行业(%) -5.19 -2.54 2.16 26.26 51.29
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
13.03 19.33 2.66 10.61 17.83
行业(%) 3.96 12.69 -33.29 -1.36 287.07
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/235 , 6/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.41 0.28 0.14 0.69 0.53
行业(次) 0.27 0.18 0.09 0.52 0.40
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.69 2.55 1.39 7.17 5.33
行业(次) 1.63 1.10 0.54 3.16 2.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 25.23 38.86 12.29 58.36 27.11
行业 19.06 7.92 -9.13 28.31 15.97
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.28 - 1.43 -
行业 0.00 2.79 0.02 3.33 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/235 , 34/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.47 2.39 2.40 2.11 2.02
行业 6.91 6.39 6.36 5.46 5.87
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.07 2.05 2.05 1.81 1.73
行业 5.79 5.35 5.30 4.64 4.91
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 41/235 , 42/235。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
24.81 25.36 25.99 29.70 30.92
行业(%) 20.52 22.22 21.84 23.55 21.46
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.33 0.34 0.35 0.42 0.45
行业(%) 0.37 0.38 0.37 0.40 0.66
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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