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康跃科技(300391)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 飞丹公所| 查看: 64

康跃科技(300391)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.48元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有7家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计8087.03万股,占流通A股23.08%
平均成本: 近期的平均成本为7.48元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.45元,支撑位为7.25元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1134.56万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少587.34万股,其中基金数没有增加,主力净增仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共7家主力机构(基金2家,一般法人4家,信托公司1家),持仓量总计8087.03万股,占流通A股23.08%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有44.17万股
从主力名单中消失:1家 ,原持有1.28万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少587.34万股,其中基金数没有增加,主力净增仓1家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共7家主力机构(基金2家,一般法人4家,信托公司1家),持仓量总计8087.03万股,占流通A股23.08%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有44.17万股
从主力名单中消失:1家 ,原持有1.28万股

300391基本面诊断 康跃科技基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 69/119 , 71/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
-15.60 -3.07 -2.91 -2.86 3.27
行业(%) -35.64 1.04 2.41 0.01 4.90
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
15.93 16.52 8.14 21.47 22.29
行业(%) 54.05 54.09 54.03 53.56 54.01
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 68/119 , 70/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-28.17 -52.01 -74.92 -31.61 -21.76
行业(%) 6.41 11.06 13.25 3.26 3.51
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-522.43 39.88 -256.75 -147.40 -71.64
行业(%) 8.91 25.14 43.90 -3.37 -26.01
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 48/119 , 1/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.28 0.13 0.04 0.41 0.36
行业(次) 0.39 0.27 0.14 0.53 0.40
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
14.76 4.05 1.92 9.96 7.01
行业(次) 2.02 1.34 0.70 2.75 2.02
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 3.64 -3.63 17.79 15.49 -1.51
行业 5.87 14.27 -3.36 34.00 7.86
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.18 - 0.39 -
行业 0.00 1.37 0.00 1.46 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 41/119 , 7/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.10 1.13 1.12 1.13 1.28
行业 2.94 2.82 2.87 2.63 2.93
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.95 0.77 0.90 0.97 1.09
行业 2.21 2.14 2.20 2.02 2.21
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 13/119 , 1/119。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
57.60 54.80 55.46 53.48 53.02
行业(%) 34.12 35.06 34.73 34.94 33.28
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
3.15 2.63 2.62 2.39 2.28
行业(%) 0.59 0.61 1.23 1.08 0.84
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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