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艾比森(300389)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 猿舟必所| 查看: 18

艾比森(300389)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为17.18元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有145家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5611.85万股,占流通A股24.48%
平均成本: 近期的平均成本为17.18元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.12元,支撑位为16.85元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1759.42万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加3361.38万股,其中基金净增仓7家,主力净增仓112家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共145家主力机构(基金142家,QFII1家,一般法人2家),持仓量总计5611.85万股,占流通A股24.48%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:9家 ,增持 111.42万股
减仓:2家 ,减持 17.03万股
新出现在主力名单中:131家 ,持有3945.06万股
从主力名单中消失:19家 ,原持有855.88万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加3361.38万股,其中基金净增仓7家,主力净增仓112家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共145家主力机构(基金142家,QFII1家,一般法人2家),持仓量总计5611.85万股,占流通A股24.48%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:9家 ,增持 111.42万股
减仓:2家 ,减持 17.03万股
新出现在主力名单中:131家 ,持有3945.06万股
从主力名单中消失:19家 ,原持有855.88万股

300389基本面诊断 艾比森基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/198 , 17/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
17.35 11.64 6.46 16.88 9.80
行业(%) 0.92 0.80 -0.47 0.94 2.67
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
31.96 32.16 34.31 31.37 31.46
行业(%) 18.45 18.67 18.00 19.88 20.37
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/198 , 16/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
42.57 44.66 43.97 20.09 26.94
行业(%) -0.37 -5.33 -10.21 -3.08 15.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
93.09 75.45 306.55 578.03 292.11
行业(%) -44.55 -202.04 -60.13 -65.58 -177.65
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 7/198 , 56/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.78 0.50 0.23 0.98 0.66
行业(次) 0.41 0.26 0.12 0.59 0.43
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
2.76 1.78 0.80 3.42 2.03
行业(次) 3.46 2.23 1.01 4.54 3.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 15.18 16.83 15.30 44.72 29.15
行业 3.51 7.67 0.94 15.24 9.12
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.55 - 2.66 -
行业 0.00 1.98 0.00 2.04 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 59/198 , 33/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.19 1.15 1.23 1.17 1.15
行业 2.54 2.56 2.64 2.58 2.56
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
0.74 0.72 0.77 0.77 0.61
行业 1.96 2.00 2.07 2.02 2.00
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 39/198 , 22/198。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
60.74 61.91 59.49 60.66 58.64
行业(%) 40.79 40.33 39.43 40.07 39.23
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.58 1.63 1.47 1.54 1.41
行业(%) 1.21 1.16 1.24 1.19 1.00
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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