科技龙头回调，机构解读来了

　　今日科技板块震荡明显。截至收盘，光模块、通信设备、CPO、人工智能等多个板块飘绿。个股方面，寒武纪、工业富联、海光信息、兆易创新、生益科技、亨通光电、中天科技等科技龙头集体大跌。

　　谈及今天的市场表现，国联安基金量化投资部分析表示，今日市场呈现明显分化行情，AI、半导体相关板块冲高回落，而券商、畜牧等前期滞涨板块涨幅突出。行情分化原因是科技赛道前期涨幅较大，短期获利资金集中兑现带来明显抛压，叠加市场担忧长鑫上市会分流半导体板块存量资金，进一步加剧短期调整。但AI产业链中长期景气逻辑并未改变。另一方面，具备通胀对冲属性及中报业绩预期出色的滞胀板块投资价值逐步被资金发掘。

　　国联安基金量化投资部进一步指出，后市资金布局方向将有所分化，或不再单一扎堆某一赛道，均衡配置是较推荐的配置策略。操作上可重点挖掘中报业绩确定性强、前期持续滞涨的标的，估值修复空间充足。半导体中长期成长逻辑扎实，短期资金情绪降温反而有效缓解交易拥挤度，挤出估值泡沫，为板块后续持续上行减轻阻力，调整后仍是中长期优质布局方向。

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