红旗连锁(002697)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.34元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年04月19日 16:54]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有109家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.43亿股，占流通A股41.09%

平均成本： 近期的平均成本为5.34元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.32元，支撑位为5.25元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-481.5万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3102.96万股，其中基金净增仓2家，主力净减仓10家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共109家主力机构（基金105家，一般法人3家，社保基金1家），持仓量总计44284.69万股，占流通A股41.09%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：25家 ，增持 442.16万股
减仓：23家 ，减持 1121.95万股
新出现在主力名单中：55家 ，持有1837.49万股
从主力名单中消失：65家 ，原持有4078.59万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3102.96万股，其中基金净增仓2家，主力净减仓10家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共109家主力机构（基金105家，一般法人3家，社保基金1家），持仓量总计44284.69万股，占流通A股41.09%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：25家 ，增持 442.16万股
减仓：23家 ，减持 1121.95万股
新出现在主力名单中：55家 ，持有1837.49万股
从主力名单中消失：65家 ，原持有4078.59万股

[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 5/126 ， 26/126。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
净资产收 益率(%)	13.58	10.04	6.45	3.34	12.40
行业(%)	5.24	3.00	2.63	-0.33	-2.32

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
销售毛利 率(%)	29.63	29.37	29.35	30.03	29.06
行业(%)	39.05	36.52	36.81	38.08	36.27

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 29/126 ， 29/126。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业收入同 比增长率(%)	1.12	0.89	2.45	4.68	7.15
行业(%)	7.45	6.70	7.02	0.06	-8.60

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
净利润同比 增长率(%)	15.53	13.99	15.23	15.39	0.90
行业(%)	101.15	39.42	43.88	33.10	-116.48

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 3/126 ， 21/126。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
总资产周 转率(次)	1.24	0.95	0.63	0.31	1.27
行业(次)	0.46	0.45	0.31	0.16	0.57

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
存货增长 率(次)	3.61	2.66	1.83	0.92	3.98
行业(次)	5.31	419.08	2.73	1.33	4.94

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 19/126 ， 9/126。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
现金流量净额/营业收入	22.66	5.13	18.63	3.37	21.00
行业	27.85	17.84	40.73	10.07	40.31

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
资本支出／折旧和摊销	0.09	-	0.08	-	0.07
行业	0.69	0.00	0.58	0.00	0.75

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 10/126 ， 9/126。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动比率	1.31	1.28	1.25	1.41	1.35
行业	1.80	1.83	1.76	1.68	1.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
速动比率	0.67	0.59	0.60	0.74	0.73
行业	1.36	1.35	1.29	1.22	1.11

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 2/126 ， 27/126。

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
资产负债 率(%)	49.31	49.60	50.08	46.80	49.34
行业(%)	51.15	61.41	55.71	56.14	56.26

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
产权比率 (%)	0.97	0.98	1.00	0.88	0.97
行业(%)	1.67	2.17	2.16	7.68	2.94

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。