宏达高科(002144)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.58元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月09日 12:50]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有35家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计346.97万股，占流通A股2.52%

平均成本： 近期的平均成本为9.58元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.54元，支撑位为9.31元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入465.26万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少203.05万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓14家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共35家主力机构（基金35家），持仓量总计346.97万股，占流通A股2.52%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 48.87万股
减仓：6家 ，减持 67.13万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有161.07万股
从主力名单中消失：9家 ，原持有345.86万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少203.05万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓14家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共35家主力机构（基金35家），持仓量总计346.97万股，占流通A股2.52%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 48.87万股
减仓：6家 ，减持 67.13万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有161.07万股
从主力名单中消失：9家 ，原持有345.86万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 22/77 ， 5/77。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	3.59	2.46	0.88	4.19	3.97
行业(%)	5.07	3.24	1.25	3.12	4.32

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	31.26	30.00	28.42	27.80	25.89
行业(%)	19.55	19.48	18.65	18.09	19.50

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 23/77 ， 24/77。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-12.46	-8.84	3.21	-3.60	0.61
行业(%)	-4.06	-3.47	-4.15	1.15	6.80

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-5.30	12.08	10.72	22.84	-23.95
行业(%)	36.52	19.51	22.86	-65.93	104.16

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 33/77 ， 20/77。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.17	0.11	0.06	0.27	0.21
行业(次)	0.51	0.34	0.15	0.71	0.53

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.56	1.71	0.84	4.40	3.52
行业(次)	3.39	2.30	1.02	4.43	3.05

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	14.01	12.74	13.85	29.20	18.20
行业	13.00	18.19	-6.50	11.69	15.61

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.18	-	0.64	-
行业	0.00	1.77	0.00	1.80	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 30/77 ， 31/77。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	4.22	4.19	5.53	4.53	4.14
行业	3.86	3.86	3.99	3.52	3.71

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	3.59	3.61	4.69	3.82	3.42
行业	2.87	2.85	2.90	2.57	2.66

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 31/77 ， 32/77。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	10.41	10.93	8.33	9.88	10.55
行业(%)	37.22	37.60	36.75	37.65	37.01

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.12	0.12	0.09	0.11	0.12
行业(%)	0.93	0.91	0.90	0.92	0.75

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。