道恩股份(002838)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.31元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有19家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.10亿股，占流通A股54.24%

平均成本： 近期的平均成本为12.31元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.29元，支撑位为12.11元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-432.38万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加814.89万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓13家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共19家主力机构（基金14家，一般法人5家），持仓量总计21024.28万股，占流通A股54.24%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 11.59万股
减仓：7家 ，减持 16.41万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有961.5万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有665.31万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加814.89万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓13家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共19家主力机构（基金14家，一般法人5家），持仓量总计21024.28万股，占流通A股54.24%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 11.59万股
减仓：7家 ，减持 16.41万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有961.5万股
从主力名单中消失：20家 ，原持有665.31万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 62/257 ， 80/257。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	3.23	2.16	1.15	5.99	4.90
行业(%)	3.64	1.96	0.69	5.82	5.77

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	10.73	10.33	11.23	9.76	9.25
行业(%)	18.35	18.25	16.98	18.78	19.56

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 47/257 ， 61/257。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	1.53	-1.03	-11.87	6.21	13.15
行业(%)	1.66	-0.59	-4.59	4.83	8.03

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-20.96	-29.51	-32.51	-32.64	-17.15
行业(%)	-29.61	-41.79	-12.66	-17.67	-59.70

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 18/257 ， 25/257。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.69	0.46	0.21	1.12	0.90
行业(次)	0.48	0.31	0.15	0.71	0.49

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	5.50	4.14	1.69	8.35	6.55
行业(次)	4.46	2.90	1.28	6.34	4.31

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-2.70	2.44	0.79	5.86	-8.70
行业	6.30	7.52	-3.57	10.09	8.88

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.73	-	4.37	-
行业	0.02	3.38	0.08	3.50	0.04

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 46/257 ， 71/257。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.64	2.65	2.65	2.40	3.73
行业	3.08	3.06	3.40	3.07	3.03

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.96	2.14	2.01	1.81	2.75
行业	2.37	2.36	2.63	2.40	2.39

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 52/257 ， 61/257。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	32.87	33.14	34.13	37.16	26.55
行业(%)	37.52	37.32	35.95	37.15	35.98

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.52	0.52	0.54	0.61	0.38
行业(%)	0.89	0.89	0.80	0.83	0.75

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。