红旗连锁(002697)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.15元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有119家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计4.74亿股，占流通A股43.98%

平均成本： 近期的平均成本为5.15元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.13元，支撑位为5.05元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入4198.21万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少1884.24万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓42家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共119家主力机构（基金113家，社保基金1家，QFII2家，一般法人3家），持仓量总计47387.65万股，占流通A股43.98%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：17家 ，增持 463.73万股
减仓：20家 ，减持 645.46万股
新出现在主力名单中：78家 ，持有6238.91万股
从主力名单中消失：36家 ，原持有5551.37万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少1884.24万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓42家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共119家主力机构（基金113家，社保基金1家，QFII2家，一般法人3家），持仓量总计47387.65万股，占流通A股43.98%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：17家 ，增持 463.73万股
减仓：20家 ，减持 645.46万股
新出现在主力名单中：78家 ，持有6238.91万股
从主力名单中消失：36家 ，原持有5551.37万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 8/130 ， 43/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	10.04	6.45	3.34	12.40	9.27
行业(%)	3.10	2.63	-0.33	-2.27	-5.32

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	29.37	29.35	30.03	29.06	29.30
行业(%)	36.68	36.81	38.08	36.27	36.58

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 44/130 ， 34/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	0.89	2.45	4.68	7.15	8.18
行业(%)	6.67	7.02	0.06	-8.60	-5.42

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	13.99	15.23	15.39	0.90	2.27
行业(%)	39.16	43.88	33.10	-116.29	-54.83

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 8/130 ， 39/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.95	0.63	0.31	1.27	0.99
行业(次)	0.46	0.31	0.16	0.57	0.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.66	1.83	0.92	3.98	3.01
行业(次)	424.96	2.73	1.33	4.94	3.69

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	5.13	18.63	3.37	21.00	12.68
行业	18.47	40.73	10.07	40.31	28.52

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.08	-	0.07	-
行业	0.00	0.58	0.00	0.75	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 21/130 ， 21/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.28	1.25	1.41	1.35	1.33
行业	1.85	1.76	1.68	1.60	1.49

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.59	0.60	0.74	0.73	0.67
行业	1.37	1.29	1.22	1.12	0.99

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 1/130 ， 45/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	49.60	50.08	46.80	49.34	48.49
行业(%)	61.30	55.71	56.14	56.25	56.04

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.98	1.00	0.88	0.97	0.94
行业(%)	2.18	2.16	7.68	2.94	3.49

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。