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永安药业(002365)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 天空| 查看: 636

永安药业(002365)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.79元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有7家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计2126.46万股,占流通A股8.71%
平均成本: 近期的平均成本为9.79元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.77元,支撑位为9.64元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-157.56万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加57.40万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓7家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共7家主力机构(基金4家,一般法人3家),持仓量总计2126.46万股,占流通A股8.71%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 9.36万股
减仓:2家 ,减持 17.43万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有275.47万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有210万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加57.40万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓7家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30,共7家主力机构(基金4家,一般法人3家),持仓量总计2126.46万股,占流通A股8.71%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 9.36万股
减仓:2家 ,减持 17.43万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有275.47万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有210万股

002365基本面诊断 永安药业基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 102/222 , 119/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.29 2.76 0.74 7.23 8.28
行业(%) 2.51 2.26 1.27 2.77 3.06
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
30.57 32.28 29.10 32.94 29.79
行业(%) 51.35 51.07 50.41 52.08 51.45
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 139/222 , 132/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-28.52 -30.05 -24.51 -6.58 -0.20
行业(%) 124.67 16.05 12.89 49.60 10.44
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-71.28 -51.86 -70.38 25.97 96.16
行业(%) 9.23 4.00 26.67 -29.29 -20.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 65/222 , 10/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.33 0.24 0.13 0.62 0.48
行业(次) 0.33 0.23 0.12 0.48 0.35
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.81 3.39 1.44 6.64 4.97
行业(次) 2.06 1.41 0.70 3.84 2.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 15.73 41.42 15.56 34.76 45.63
行业 -18.00 -1527.40 -2276.35 -6247.21 -6209.94
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.79 - 1.21 -
行业 0.00 2.36 0.00 2.64 0.02
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 114/222 , 118/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
4.60 4.31 4.34 4.19 5.66
行业 4.02 4.01 4.20 3.83 4.04
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
4.20 3.99 3.72 3.60 4.67
行业 3.29 3.33 3.55 3.24 3.44
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 121/222 , 120/222。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
12.64 12.83 12.92 13.25 10.16
行业(%) 32.54 33.11 33.04 33.55 32.36
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.15 0.15 0.15 0.16 0.12
行业(%) 0.72 0.72 0.71 0.73 0.72
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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