兴化股份(002109)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.84元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有7家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计7.39亿股，占流通A股70.15%

平均成本： 近期的平均成本为4.84元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.83元，支撑位为4.77元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1266.06万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少181.73万股，其中基金净减仓2家，主力净减仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共7家主力机构（一般法人3家，基金4家），持仓量总计73861.89万股，占流通A股70.15%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 29.20万股
新出现在主力名单中：1家 ，持有12.71万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有165.24万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少181.73万股，其中基金净减仓2家，主力净减仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共7家主力机构（一般法人3家，基金4家），持仓量总计73861.89万股，占流通A股70.15%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 29.20万股
新出现在主力名单中：1家 ，持有12.71万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有165.24万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 47/86 ， 51/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	-4.83	-3.93	-2.51	8.60	10.32
行业(%)	0.65	1.54	1.26	12.11	11.03

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	2.07	-0.80	-11.40	18.96	26.76
行业(%)	15.01	14.66	14.63	20.63	22.18

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/86 ， 46/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	10.00	-13.55	-32.84	14.82	15.26
行业(%)	-11.71	-13.72	-5.05	15.49	25.93

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-145.81	-141.01	-149.84	-26.88	-1.47
行业(%)	-164.16	-114.94	-95.21	-182.72	8.75

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 42/86 ， 3/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.35	0.20	0.08	0.66	0.51
行业(次)	0.48	0.32	0.16	0.79	0.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	16.21	10.96	4.24	23.93	16.92
行业(次)	9.14	5.94	2.88	13.31	9.87

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	12.03	40.38	-13.59	-2.07	-13.28
行业	10.77	11.19	-0.83	10.87	15.23

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	3.96	-	0.16	-
行业	0.00	2.05	0.01	1.97	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 38/86 ， 26/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	0.84	0.74	0.72	7.45	8.14
行业	2.06	1.90	1.97	2.08	2.21

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.51	0.53	0.48	6.83	7.42
行业	1.67	1.51	1.55	1.66	1.76

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 6/86 ， 8/86。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	53.43	54.12	52.56	6.49	6.02
行业(%)	37.75	37.36	36.30	35.71	33.77

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	1.39	1.43	1.32	0.07	0.06
行业(%)	1.01	0.90	0.84	0.82	0.74

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。