合锻智能(603011)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.55元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有23家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计5500.64万股，占流通A股11.13%

平均成本： 近期的平均成本为7.55元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.53元，支撑位为7.29元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-9487.37万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少7012.31万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓82家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共23家主力机构（基金21家，一般法人2家），持仓量总计5500.64万股，占流通A股11.13%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 10.72万股
减仓：9家 ，减持 729.50万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有13.31万股
从主力名单中消失：88家 ，原持有5558.91万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少7012.31万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓82家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共23家主力机构（基金21家，一般法人2家），持仓量总计5500.64万股，占流通A股11.13%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 10.72万股
减仓：9家 ，减持 729.50万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有13.31万股
从主力名单中消失：88家 ，原持有5558.91万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 118/511 ， 64/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	3.33	2.09	0.88	0.66	6.15
行业(%)	3.37	2.43	0.82	6.53	5.40

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	31.88	30.90	33.80	30.33	30.37
行业(%)	27.88	27.69	27.35	27.19	27.56

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 122/511 ， 148/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	0.17	5.78	-8.26	43.78	60.25
行业(%)	6.95	8.58	10.78	3.50	5.00

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-40.55	-29.54	-24.76	-79.65	150.34
行业(%)	17.12	-23.56	-47.17	-25.63	11.67

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 98/511 ， 149/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.30	0.19	0.07	0.49	0.34
行业(次)	0.35	0.24	0.11	0.53	0.36

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.82	0.55	0.20	1.38	0.92
行业(次)	1.79	1.20	0.53	2.64	1.72

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	16.15	-1.28	-32.01	14.14	2.49
行业	8.92	8.16	-9.91	15.24	7.69

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.14	-	0.56	-
行业	0.00	2.32	0.03	2.58	0.09

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 60/511 ， 18/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.56	1.62	1.59	1.59	1.63
行业	2.79	2.69	2.72	2.48	2.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.92	0.99	0.94	0.99	1.01
行业	2.03	1.95	1.98	1.80	1.65

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 18/511 ， 78/511。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	45.69	44.80	45.49	45.38	44.86
行业(%)	42.61	42.73	41.76	43.60	41.62

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.84	0.81	0.83	0.83	0.81
行业(%)	1.47	1.34	1.25	1.22	1.24

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。