利群股份(601366)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.55元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有18家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计4.79亿股，占流通A股56.85%

平均成本： 近期的平均成本为5.55元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.54元，支撑位为5.46元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-32.69万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加157.92万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓5家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共18家主力机构（基金12家，一般法人6家），持仓量总计47859.21万股，占流通A股56.85%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 16.79万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有59.93万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有23.39万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加157.92万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓5家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30，共18家主力机构（基金12家，一般法人6家），持仓量总计47859.21万股，占流通A股56.85%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：2家 ，增持 16.79万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有59.93万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有23.39万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 59/130 ， 37/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	0.67	0.58	0.45	-3.97	0.40
行业(%)	3.10	2.63	-0.33	-2.27	-5.32

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	32.05	31.99	30.46	29.98	29.95
行业(%)	36.68	36.81	38.08	36.27	36.58

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 53/130 ， 27/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-2.26	-1.11	2.78	-2.76	-6.81
行业(%)	6.67	7.02	0.06	-8.60	-5.42

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	59.23	90.87	175.22	-315.46	-83.31
行业(%)	39.16	43.88	33.10	-116.29	-54.83

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 28/130 ， 48/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.34	0.23	0.13	0.46	0.36
行业(次)	0.46	0.31	0.16	0.57	0.42

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	1.73	1.19	0.68	2.50	2.38
行业(次)	424.96	2.73	1.33	4.94	3.69

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	39.72	14.72	22.74	-7.59	23.47
行业	18.47	40.73	10.07	40.31	28.52

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.46	-	0.93	-
行业	0.00	0.58	0.00	0.75	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 44/130 ， 47/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	0.59	0.55	0.56	0.56	0.52
行业	1.85	1.76	1.68	1.60	1.49

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.22	0.17	0.18	0.15	0.18
行业	1.37	1.29	1.22	1.12	0.99

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 47/130 ， 15/130。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	75.56	74.81	74.50	75.67	74.15
行业(%)	61.30	55.71	56.14	56.25	56.04

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	3.12	2.99	2.94	3.14	2.89
行业(%)	2.18	2.16	7.68	2.94	3.49

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。