中孚实业(600595)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为3.42元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年01月15日 12:43]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有12家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计20.63亿股，占流通A股52.59%

平均成本： 近期的平均成本为3.42元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为3.41元，支撑位为3.37元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入706.81万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少3442.48万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共12家主力机构（一般法人10家，基金2家），持仓量总计206280.4万股，占流通A股52.59%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 0.82万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：2家 ，持有5015.2万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有6757.81万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少3442.48万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓4家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共12家主力机构（一般法人10家，基金2家），持仓量总计206280.4万股，占流通A股52.59%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：1家 ，增持 0.82万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：2家 ，持有5015.2万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有6757.81万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 29/88 ， 15/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	6.25	3.32	1.63	9.92	10.88
行业(%)	6.01	3.95	1.84	9.55	10.26

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	16.40	14.97	14.31	16.06	18.85
行业(%)	13.32	12.96	12.99	13.78	14.77

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 33/88 ， 44/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-2.06	-9.69	-15.31	15.12	36.64
行业(%)	1.27	0.33	-0.11	8.75	14.54

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-31.20	-57.91	-52.94	60.06	128.67
行业(%)	155.48	-21.38	-25.95	59.01	-20.88

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 39/88 ， 29/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.57	0.37	0.17	0.76	0.64
行业(次)	0.93	0.62	0.29	1.33	0.97

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	4.93	3.48	1.56	7.30	6.19
行业(次)	5.91	4.00	1.85	8.74	6.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	6.48	8.44	7.26	31.21	6.88
行业	4.02	7.69	0.93	-0.01	12.87

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.39	-	0.53	-
行业	0.00	1.87	0.00	1.98	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 30/88 ， 26/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.38	1.21	1.08	1.01	1.50
行业	1.67	1.65	1.66	1.57	1.55

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.59	0.58	0.50	0.54	0.94
行业	1.04	1.04	1.07	1.01	0.99

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 40/88 ， 41/88。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	32.77	34.05	36.89	40.41	37.49
行业(%)	46.31	46.54	46.44	46.11	47.21

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.58	0.61	0.70	0.81	0.72
行业(%)	1.13	1.13	1.14	1.14	1.45

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。