信德新材(301349)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为43.54元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：-
长期趋势：已有196家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计220.45万股，占流通A股8.65%

平均成本： 近期的平均成本为43.54元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为43.49元，支撑位为42.76元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1410.55万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少387.86万股，其中基金净增仓21家，主力净减仓106家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共196家主力机构（基金193家，一般法人2家，券商1家），持仓量总计220.45万股，占流通A股8.65%
其中，基金持仓与相比：
增仓：40家 ，增持 7.33万股
减仓：19家 ，减持 12.25万股
新出现在主力名单中：134家 ，持有183.68万股
从主力名单中消失：240家 ，原持有566.62万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少387.86万股，其中基金净增仓21家，主力净减仓106家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共196家主力机构（基金193家，一般法人2家，券商1家），持仓量总计220.45万股，占流通A股8.65%
其中，基金持仓与相比：
增仓：40家 ，增持 7.33万股
减仓：19家 ，减持 12.25万股
新出现在主力名单中：134家 ，持有183.68万股
从主力名单中消失：240家 ，原持有566.62万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 250/660 ， 253/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	1.86	0.79	1.01	9.06	7.42
行业(%)	5.02	3.75	-1.60	6.23	6.52

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	14.79	14.74	23.89	27.00	27.76
行业(%)	22.74	22.64	22.52	22.94	22.88

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 221/660 ， 276/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	0.93	-19.13	5.60	83.69	106.57
行业(%)	18.03	21.83	24.83	38.55	43.85

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-57.00	-71.99	1.48	8.21	10.16
行业(%)	-54.19	66.66	86.93	45.48	3.33

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 292/660 ， 209/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.23	0.12	0.05	0.49	0.39
行业(次)	0.45	0.30	0.14	0.70	0.49

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.12	1.00	0.41	4.73	6.96
行业(次)	3.10	2.07	0.91	4.65	3.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	23.36	55.22	-190.69	-85.71	1.83
行业	5.43	4.35	-10.05	14.99	3.42

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.34	-	5.15	-
行业	0.03	3.06	0.06	3.77	0.10

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 333/660 ， 332/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	8.61	11.82	11.03	13.00	19.91
行业	2.49	2.46	2.47	2.29	2.26

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	6.92	9.43	9.05	11.67	19.10
行业	1.90	1.89	1.89	1.77	1.73

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 328/660 ， 332/660。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	9.30	8.00	8.73	7.57	5.34
行业(%)	47.11	47.47	47.20	48.35	46.02

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.10	0.09	0.10	0.08	0.06
行业(%)	2.50	1.48	2.21	1.83	1.50

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。