熵基科技(301330)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为29.73元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有109家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计260.44万股，占流通A股5.70%

平均成本： 近期的平均成本为29.73元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为29.65元，支撑位为29.28元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-5071.39万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加192.87万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓22家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共109家主力机构（基金103家，一般法人3家，QFII1家，券商2家），持仓量总计260.44万股，占流通A股5.70%
其中，基金持仓与相比：
增仓：7家 ，增持 1.18万股
减仓：10家 ，减持 4.30万股
新出现在主力名单中：88家 ，持有256.12万股
从主力名单中消失：110家 ，原持有60.13万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加192.87万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓22家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共109家主力机构（基金103家，一般法人3家，QFII1家，券商2家），持仓量总计260.44万股，占流通A股5.70%
其中，基金持仓与相比：
增仓：7家 ，增持 1.18万股
减仓：10家 ，减持 4.30万股
新出现在主力名单中：88家 ，持有256.12万股
从主力名单中消失：110家 ，原持有60.13万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 26/124 ， 16/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	4.44	2.87	1.03	8.68	6.14
行业(%)	-3.84	-0.32	-0.05	-1.49	1.03

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	48.11	47.83	48.65	44.46	43.21
行业(%)	37.51	37.17	37.34	36.25	36.84

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 42/124 ， 39/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	2.60	1.30	-6.80	-1.88	0.63
行业(%)	7.97	9.32	21.37	-3.47	-3.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	3.26	26.37	7.88	12.47	4.54
行业(%)	-45.68	-31.35	-24.46	-126.50	-148.95

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 17/124 ， 26/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.39	0.25	0.11	0.67	0.50
行业(次)	0.30	0.20	0.09	0.47	0.32

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	2.18	1.44	0.61	2.76	1.99
行业(次)	1.81	1.20	0.55	2.71	1.66

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	10.46	12.42	15.97	24.50	4.23
行业	-6.43	-1.01	-19.82	33.71	-4.76

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	1.78	-	1.36	-
行业	0.00	1.74	0.00	2.05	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 54/124 ， 58/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	5.46	5.57	5.88	5.69	6.23
行业	4.73	4.79	5.50	4.41	4.86

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	4.74	4.85	5.10	4.91	5.21
行业	3.45	3.59	4.28	3.40	3.47

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 57/124 ， 57/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	15.37	15.43	14.80	15.19	13.89
行业(%)	33.29	32.60	32.11	33.24	31.47

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.18	0.19	0.18	0.18	0.16
行业(%)	0.72	1.00	0.83	0.84	0.68

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。