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中科环保(301175)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 周大勇| 查看: 140

中科环保(301175)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.13元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有94家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计969.51万股,占流通A股2.84%
平均成本: 近期的平均成本为5.13元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.12元,支撑位为5.02元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入195.37万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加247.11万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓16家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共94家主力机构(基金91家,一般法人2家,券商1家),持仓量总计969.51万股,占流通A股2.84%
其中,基金持仓与相比:
增仓:13家 ,增持 64.58万股
减仓:8家 ,减持 56.90万股
新出现在主力名单中:72家 ,持有497.23万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有257.8万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加247.11万股,其中基金净增仓5家,主力净增仓16家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共94家主力机构(基金91家,一般法人2家,券商1家),持仓量总计969.51万股,占流通A股2.84%
其中,基金持仓与相比:
增仓:13家 ,增持 64.58万股
减仓:8家 ,减持 56.90万股
新出现在主力名单中:72家 ,持有497.23万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有257.8万股

301175基本面诊断 中科环保基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 43/390 , 21/390。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
6.31 4.28 1.87 8.73 7.24
行业(%) 2.30 2.66 -0.19 5.98 2.34
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
39.26 37.39 40.79 28.94 32.95
行业(%) 27.79 28.43 28.89 27.06 29.21
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 89/390 , 44/390。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-4.75 6.85 1.74 5.34 7.77
行业(%) 1.70 4.38 11.14 2.33 4.62
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
18.43 24.90 24.17 22.47 17.37
行业(%) 16.02 -178.18 -21.74 -68.69 -77.28
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 89/390 , 46/390。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.16 0.11 0.05 0.29 0.21
行业(次) 0.23 0.15 0.07 0.36 0.23
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
10.37 9.42 4.30 18.76 12.26
行业(次) 12.17 8.26 3.74 22.42 14.27
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 43.04 25.12 11.48 35.28 18.84
行业 11.97 9.65 -11.48 19.58 8.20
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 2.28 - 4.12 -
行业 0.00 2.39 0.16 2.47 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 10/390 , 95/390。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.13 2.06 2.44 2.24 2.59
行业 2.41 2.40 2.41 2.07 2.10
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.80 1.91 2.28 2.09 2.45
行业 2.03 2.04 2.06 1.76 1.77
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 25/390 , 85/390。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
44.40 46.93 45.52 46.84 44.94
行业(%) 50.00 50.34 49.62 50.52 46.88
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.86 0.96 0.91 0.95 0.87
行业(%) 4.61 2.34 3.66 2.55 4.61
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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