信邦智能(301112)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为28.77元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：-
长期趋势：已有68家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计1260.53万股，占流通A股50.29%

平均成本： 近期的平均成本为28.77元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为28.81元，支撑位为28.18元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2642.51万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1119.80万股，其中基金净减仓7家，主力净减仓437家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共68家主力机构（券商3家，基金60家，券商集合理财1家，一般法人2家，QFII2家），持仓量总计1260.53万股，占流通A股50.29%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：7家 ，减持 0.26万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有1219.77万股
从主力名单中消失：451家 ，原持有94.79万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1119.80万股，其中基金净减仓7家，主力净减仓437家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-06-30，共68家主力机构（券商3家，基金60家，券商集合理财1家，一般法人2家，QFII2家），持仓量总计1260.53万股，占流通A股50.29%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：7家 ，减持 0.26万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有1219.77万股
从主力名单中消失：451家 ，原持有94.79万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 54/161 ， 62/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	3.54	2.92	1.46	7.62	5.74
行业(%)	4.89	3.55	1.17	7.53	5.14

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	27.14	26.45	24.43	27.62	28.64
行业(%)	35.23	34.82	33.89	34.81	35.12

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 66/161 ， 43/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-10.09	-9.78	-27.15	6.32	-0.45
行业(%)	10.24	14.56	18.05	7.81	8.58

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-11.14	1.57	-22.41	-19.35	-34.29
行业(%)	24.52	36.87	175.18	-37.01	-14.41

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 66/161 ， 69/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.23	0.16	0.08	0.43	0.33
行业(次)	0.32	0.22	0.10	0.51	0.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.73	0.54	0.27	1.19	0.97
行业(次)	1.42	0.94	0.41	2.08	1.24

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-19.06	16.46	-13.01	45.03	-21.16
行业	7.78	8.21	-4.95	20.22	1.29

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	3.12	-	9.77	-
行业	0.01	3.05	0.34	3.40	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 52/161 ， 52/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	3.55	3.33	3.12	3.36	3.73
行业	4.06	3.87	3.79	3.74	3.48

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	2.46	2.33	2.19	2.36	2.80
行业	3.21	3.01	2.93	2.91	2.66

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 51/161 ， 53/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	24.00	25.04	27.03	25.99	24.22
行业(%)	33.94	35.36	36.51	36.98	34.64

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.32	0.34	0.37	0.35	0.32
行业(%)	0.84	0.86	0.87	0.86	0.78

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。