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匠心家居(301061)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 小白丿| 查看: 132

匠心家居(301061)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为54.05元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有71家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计1010.78万股,占流通A股31.59%
平均成本: 近期的平均成本为54.05元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为53.73元,支撑位为52.63元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1262.9万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加477.38万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓54家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共71家主力机构(基金71家),持仓量总计1010.78万股,占流通A股31.59%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 62.62万股
减仓:1家 ,减持 13.84万股
新出现在主力名单中:65家 ,持有661.58万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有232.98万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量增加477.38万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓54家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-06-30,共71家主力机构(基金71家),持仓量总计1010.78万股,占流通A股31.59%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:3家 ,增持 62.62万股
减仓:1家 ,减持 13.84万股
新出现在主力名单中:65家 ,持有661.58万股
从主力名单中消失:11家 ,原持有232.98万股

301061基本面诊断 匠心家居基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/209 , 36/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
11.50 7.23 2.80 12.87 10.03
行业(%) 4.96 3.25 1.19 4.60 0.92
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
32.04 31.47 30.02 32.56 30.63
行业(%) 27.10 26.66 25.69 25.27 26.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 7/209 , 34/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
31.17 20.86 -7.43 -24.02 -25.55
行业(%) 0.51 0.30 -3.92 -4.81 -1.63
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
25.56 16.62 8.69 11.95 8.67
行业(%) -37.35 21.83 5.58 -85.58 -48.86
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 58/209 , 28/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.44 0.29 0.13 0.47 0.36
行业(次) 0.55 0.36 0.17 0.77 0.57
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
3.80 2.28 1.01 2.86 2.10
行业(次) 4.06 2.55 1.20 5.17 3.53
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 33.88 31.74 19.62 49.30 9.48
行业 6.90 18.12 1.20 17.23 11.45
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.36 - 0.56 -
行业 0.00 1.63 0.00 2.70 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 93/209 , 95/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
6.92 7.32 7.93 9.83 8.92
行业 3.64 3.44 3.50 3.19 3.18
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
6.10 6.30 6.98 8.16 6.00
行业 2.65 2.47 2.51 2.22 2.19
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 85/209 , 85/209。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
16.40 16.05 15.27 13.32 14.56
行业(%) 39.04 38.84 38.17 38.82 37.42
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.20 0.19 0.18 0.15 0.17
行业(%) 0.78 0.76 0.73 0.75 0.89
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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