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正元智慧(300645)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: serayn| 查看: 47

正元智慧(300645)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为17.43元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有34家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计4745.14万股,占流通A股33.81%
平均成本: 近期的平均成本为17.43元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.40元,支撑位为17.22元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1595.28万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少349.12万股,其中基金净减仓4家,主力净减仓31家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共34家主力机构(基金31家,一般法人3家),持仓量总计4745.14万股,占流通A股33.81%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 0.32万股
减仓:5家 ,减持 110.42万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有404万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有643.02万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少349.12万股,其中基金净减仓4家,主力净减仓31家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共34家主力机构(基金31家,一般法人3家),持仓量总计4745.14万股,占流通A股33.81%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:1家 ,增持 0.32万股
减仓:5家 ,减持 110.42万股
新出现在主力名单中:25家 ,持有404万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有643.02万股

300645基本面诊断 正元智慧基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 29/124 , 22/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
2.95 1.09 -0.84 8.16 3.52
行业(%) -3.84 -0.32 -0.05 -1.49 1.03
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
44.13 44.51 41.79 38.26 44.85
行业(%) 37.51 37.17 37.34 36.25 36.84
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 7/124 , 37/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
40.14 56.96 24.34 12.40 12.06
行业(%) 7.97 9.32 21.37 -3.47 -3.34
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
4.41 235.44 8.15 21.91 251.87
行业(%) -45.68 -31.35 -24.46 -126.50 -148.95
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 31/124 , 47/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.28 0.18 0.07 0.51 0.30
行业(次) 0.30 0.20 0.09 0.47 0.32
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
1.22 0.89 0.33 2.61 0.93
行业(次) 1.81 1.20 0.55 2.71 1.66
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 21.12 -0.91 -84.64 64.32 -20.31
行业 -6.43 -1.01 -19.82 33.71 -4.76
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 1.10 - 0.68 -
行业 0.00 1.74 0.00 2.05 0.06
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/124 , 8/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
1.56 1.66 1.28 1.28 1.62
行业 4.73 4.79 5.50 4.41 4.86
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
1.12 1.25 0.90 0.99 1.05
行业 3.45 3.59 4.28 3.40 3.47
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/124 , 12/124。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
54.56 50.20 49.74 49.97 44.79
行业(%) 33.29 32.60 32.11 33.24 31.47
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
1.44 1.21 1.20 1.22 0.90
行业(%) 0.72 1.00 0.83 0.84 0.68
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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