康拓红外(300455)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.23元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有47家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计4.42亿股，占流通A股62.41%

平均成本： 近期的平均成本为11.23元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.15元，支撑位为10.90元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2044.1万元。
主力控盘： 据统计，主力筹码比10日前分散，现在已低度控盘，投资者需谨慎。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1673.81万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共47家主力机构（基金38家，一般法人9家），持仓量总计44227.54万股，占流通A股62.41%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：8家 ，增持 82.17万股
减仓：11家 ，减持 720.35万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有1994.94万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有539.54万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加1673.81万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共47家主力机构（基金38家，一般法人9家），持仓量总计44227.54万股，占流通A股62.41%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：8家 ，增持 82.17万股
减仓：11家 ，减持 720.35万股
新出现在主力名单中：21家 ，持有1994.94万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有539.54万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 38/124 ， 64/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	1.88	1.31	0.53	5.16	1.46
行业(%)	-3.84	-0.32	-0.05	-1.49	1.03

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	20.73	19.82	22.35	20.04	20.48
行业(%)	37.51	37.17	37.34	36.25	36.84

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 9/124 ， 22/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	35.06	57.14	50.10	4.64	12.49
行业(%)	7.97	9.32	21.37	-3.47	-3.34

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	34.89	5.37	4.88	-23.55	-15.76
行业(%)	-45.68	-31.35	-24.46	-126.50	-148.95

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 40/124 ， 72/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.25	0.15	0.06	0.40	0.19
行业(次)	0.30	0.20	0.09	0.47	0.32

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	0.41	0.25	0.10	0.74	0.36
行业(次)	1.81	1.20	0.55	2.71	1.66

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	33.62	-27.34	-51.99	17.87	-30.65
行业	-6.43	-1.01	-19.82	33.71	-4.76

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	2.39	-	0.84	-
行业	0.00	1.74	0.00	2.05	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 11/124 ， 18/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.69	1.64	1.65	1.62	1.62
行业	4.73	4.79	5.50	4.41	4.86

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.64	0.59	0.55	0.55	0.60
行业	3.45	3.59	4.28	3.40	3.47

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 1/124 ， 17/124。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	50.08	50.91	50.66	51.62	54.02
行业(%)	33.29	32.60	32.11	33.24	31.47

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	1.00	1.04	1.03	1.07	1.17
行业(%)	0.72	1.00	0.83	0.84	0.68

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。