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淡马锡投资组合价值创历史新高 称美国相关风险或已见顶

2025-7-9 16:46| 发布者: 恩菲义所| 查看: 6

淡马锡投资组合价值创历史新高 称美国相关风险或已见顶
新加坡国有投资公司淡马锡周三报告称,其投资组合净值同比增长 11.6%,达到创纪录的 4340 亿新元(约合 3400 亿美元),并表示美国在移民、关税和财政紧缩政策方面的风险可能已见顶。 美国总统唐纳德・特朗普周一开启了贸易战的新阶段,告知从日本、韩国等主要供应国到马来西亚等次要贸易伙伴,从 8 月 1 日起他们将面临更高的关税。 淡马锡企业战略联合主管林明佩(Lim Ming Pey)在简报会上对路透社表示:“未来几周和几个月,我们仍需密切关注关税的发展动态。” 淡马锡首席投资官罗希特・西帕希马拉尼(Rohit Sipahimalani)表示,预计关税不会回到特朗普 4 月 2 日 “解放日” 时的水平,而随着特朗普全面减税和支出法案的通过,一些早期风险(如会减缓美国经济增长的财政紧缩)已经缓解。 西帕希马拉尼说:“总体而言,目前因关税不确定性导致的经济增长放缓,我们预计在今年年底会出现复苏,特别是随着美联储降息、更多 deregulation 政策的实施,以及关税相关问题变得更加明朗。美国面临的挑战在于估值。” 尽管如此,林明佩表示淡马锡看到了 “亮点,例如美国世界级的人工智能能力,这将对所有行业产生变革性影响。” 该公司称,美国仍是淡马锡资本的最大投资目的地。截至 3 月 31 日的财政年度末,美洲地区占其投资组合的 24%,而去年同期这一比例为 22%。 中国市场 淡马锡投资组合净值的增长是连续第二年上升,这主要得益于其新加坡上市企业的强劲表现以及在中、印、美三国的直接投资。 林明佩表示,淡马锡仍然看好中国的长期前景。截至 3 月底,按潜在敞口计算,中国是淡马锡的第三大市场,占比 18%,仅次于占 27% 的新加坡和占 24% 的美洲地区。 她补充道:“我们看到了绿色经济、生命科学创新以及持续稳健发展的领先本土品牌所带来的机遇。” 展望未来,淡马锡表示将更多地关注那些拥有稳定现金流和收益、且能进入受关税和地缘政治风险影响较小的大型国内市场的公司。它还将重点关注基础设施和人工智能领域。 淡马锡副首席执行官谢松辉(Chia Song Hwee)说:“我们不仅自己进行投资,还投资于人工智能相关基金。” 淡马锡在人工智能领域的投资包括英伟达、Databricks 和 Veeam 等公司。 根据贝莱德6 月投资者日的演示幻灯片显示,淡马锡最近加入了一个由微软、贝莱德和科技投资公司 MGX 支持的财团,共同投资和扩展人工智能基础设施。

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