埃斯顿(002747)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.77元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有151家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计4.81亿股，占流通A股61.13%

平均成本： 近期的平均成本为16.77元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.75元，支撑位为16.52元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4278.8万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加3277.94万股，其中基金净减仓7家，主力净增仓70家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共151家主力机构（基金146家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计48097.92万股，占流通A股61.13%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：14家 ，增持 141.00万股
减仓：21家 ，减持 173.80万股
新出现在主力名单中：110家 ，持有2664.4万股
从主力名单中消失：40家 ，原持有3052.12万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量增加3277.94万股，其中基金净减仓7家，主力净增仓70家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共151家主力机构（基金146家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计48097.92万股，占流通A股61.13%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：14家 ，增持 141.00万股
减仓：21家 ，减持 173.80万股
新出现在主力名单中：110家 ，持有2664.4万股
从主力名单中消失：40家 ，原持有3052.12万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 37/161 ， 49/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	5.09	3.55	1.54	6.20	4.58
行业(%)	4.89	3.55	1.17	7.53	5.14

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	33.12	33.09	33.57	33.85	33.37
行业(%)	35.23	34.82	33.89	34.81	35.12

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 20/161 ， 32/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	26.88	35.38	22.53	28.49	10.45
行业(%)	10.24	14.56	18.05	7.81	8.58

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	16.64	27.66	-28.34	36.28	36.89
行业(%)	24.52	36.87	175.18	-37.01	-14.41

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 30/161 ， 25/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.36	0.25	0.11	0.51	0.34
行业(次)	0.32	0.22	0.10	0.51	0.33

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	1.70	1.22	0.57	2.61	1.82
行业(次)	1.42	0.94	0.41	2.08	1.24

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	-24.35	12.55	-25.31	16.04	-9.42
行业	7.78	8.21	-4.95	20.22	1.29

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.96	-	2.12	-
行业	0.01	3.05	0.34	3.40	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 38/161 ， 10/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.26	1.33	1.46	1.35	1.43
行业	4.06	3.87	3.79	3.74	3.48

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	0.92	0.96	1.11	0.97	1.03
行业	3.21	3.01	2.93	2.91	2.66

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 44/161 ， 3/161。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	71.11	70.38	66.57	62.79	62.41
行业(%)	33.94	35.36	36.51	36.98	34.64

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	2.55	2.47	2.19	1.87	1.83
行业(%)	0.84	0.86	0.87	0.86	0.78

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。