大爆发，科技概念猛涨，芯片龙头被抢筹！稀缺，一季度业绩反转股曝光，仅16只

　　原创 梁谦刚 

　　A股迎来久违普涨行情，科技题材一马当先！

　　科技题材全线反弹

　　4月17日，A股全线反弹，上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数均涨超2%。截至收盘，超5100股飘红，其中涨停股逾230只。题材板块全线走红，其中科技题材成为反弹先锋，PEEK材料、时空大数据、电子纸、飞行汽车、存储芯片、Sora概念指数均涨超8%。

　　PEEK材料概念表现最火爆，收盘涨幅超过11%。华密新材大涨27.52%，肇民科技收获20cm的涨停板，双一科技、富恒新材、同益股份、聚赛龙、新瀚新材、风光股份涨超10%。

　　盘后数据显示，今日有9个行业获得主力资金净流入逾10亿元，其中电子、计算机、机械设备主力资金净流入额排在前三位。

　　电子行业获主力大手笔加仓，今日净流入额36.41亿元，居首位，行业内芯片龙头股兆易创新资金流入居首，净流入金额为4.68亿元，收盘股价涨停；主力净流入居前的电子股还有沃尔核材、佰维存储、欧菲光、紫光国微、TCL科技等。

　　中金公司发布研报指出，向前展望，市场仍具备部分有利条件，中期机会大于风险：

　　1．企业盈利初步企稳，工业企业利润表现较好，受低基数影响后续通胀有望温和回升；

　　2．当前A股市场整体估值不高，沪深300前向市盈率为10.1倍，依然明显低于12.6倍的历史均值水平，横向及纵向对比仍具备较好投资吸引力；

　　3．资本市场改革驱动企业更加重视中长期股东回报、提高上市公司质量。

　　平安证券表示，资本市场“1+N”政策方向逐渐明晰有望加快向投资市场转型，短期在4月业绩密集披露窗口期关注基本面信号的扰动。结构上建议关注政策红利受益以及行业景气边际改善的方向，一是政策红利下的分红预期占优企业以及经营稳健且良好治理的上市公司大盘白马，二是景气度有望改善的上游资源板块，三是新质生产力相关的TMT及先进制造等板块。

　　存储芯片龙头业绩明显回暖

　　4月17日，佰维存储股价大幅反弹，开盘后不久就被封住20cm涨停板。此前几个交易日，该股遭遇连续重创，股价一度从50元/股跌至37元/股附近。在人工智能浪潮的带动下，该股作为存储芯片领域的龙头，曾在2023年一季度期间股价大幅上涨，成为彼时大热门，股价最高达到116.66元/股。

　　经历终端需求不振、产业链高库存、疫情影响等不利因素，存储市场陷入下行周期。随着年报的披露，存储芯片行业的业绩情况浮出水面，一大批概念股遭遇市场用脚投票。

　　据证券时报・数据宝统计，截至4月16日，最新收盘价与2023年以来高点相比，存储芯片概念股中，佰维存储、恒烁股份、紫光国微、兆易创新、朗科科技等回撤幅度均超50%。

　　随着三星、SK海力士、美光科技等各大存储芯片厂商纷纷宣布减少产能，并降低关于存储业务的资本性支出，存储芯片库存调整卓有成效，市场需求回暖，全球存储芯片价格正从去年的暴跌中逐步回升，促使存储周期提前进入复苏阶段。

　　佰维存储发布的一季度业绩预告侧面印证了行业的回暖趋势。公司发布的预告显示，公司预计2024年第一季度营收为17亿元至18亿元，同比增长299.54%至323.04%；预计净利润为1.5亿元至1.8亿元，同比增长219.03%至242.84%，实现扭亏为盈。

　　公司在业绩变化原因中提到，2023年第四季度以来，存储行业回暖，下游客户需求持续复苏，公司大力拓展国内外一线客户，产品销量同比大幅提升。同时，存储产品价格持续回升，公司经营业绩不断改善。

　　一季度业绩反转公司名单

　　当前正值一季报业绩披露高峰，受行业周期变化、公司经营效率提升等多方面因素影响，一些上市公司在2023年业绩下滑后，今年第一季度实现业绩反转。

　　数据宝根据以下条件，梳理出业绩反转的上市公司。

　　1．按照年报、业绩快报、预告净利润下限计算，2023年净利润同比下滑或亏损；

　　2．按照2024年一季报、业绩快报、预告净利润下限计算，净利润实现盈利且同比增长，同时还实现连续2个季度环比增长。

　　统计显示，共16家公司入围。按行业分类，这些公司主要分布于基础化工、电子、医药生物行业 ，分别有4家、3家、2家入围。

　　业绩反转公司中，一季度净利润增速翻倍或扭亏的有9家，占比半数以上。

　　德明利的净利润增长最显著，公司预计2024年第一季度净利润为1.86亿元至2.26亿元，同比扭亏为盈。报告期内，公司前期大量产品验证及导入成果显著；存储行业价格自2023年三季度起至今一直处于上升通道，公司销售收入规模、毛利率增长延续良好态势；公司推出包括高端固态硬盘、嵌入式存储、内存条等多款存储模组产品，新增产品销售收入增量显著。

　　从二级市场表现来看，上述业绩反转公司整体处在超跌状态。据数据宝统计，截至4月17日收盘，这些公司今年以来平均下跌11.64%，跑输同期上证指数。7股今年以来跌幅超20%，分别是晨化股份、凯尔达、美利云、佰维存储、川金诺、国航远洋、海印股份。

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