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平安银行(000001)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 福恒发所| 查看: 74

平安银行(000001)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.20元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有523家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计136.76亿股,占流通A股70.47%
平均成本: 近期的平均成本为9.20元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.17元,支撑位为9.08元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-27662.27万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少60520.89万股,其中基金净减仓128家,主力净减仓383家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共523家主力机构(基金515家,保险公司3家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计1367551.43万股,占流通A股70.47%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:109家 ,增持 1889.08万股
减仓:237家 ,减持 13578.90万股
新出现在主力名单中:107家 ,持有14733.35万股
从主力名单中消失:490家 ,原持有53646.6万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少60520.89万股,其中基金净减仓128家,主力净减仓383家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共523家主力机构(基金515家,保险公司3家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计1367551.43万股,占流通A股70.47%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:109家 ,增持 1889.08万股
减仓:237家 ,减持 13578.90万股
新出现在主力名单中:107家 ,持有14733.35万股
从主力名单中消失:490家 ,原持有53646.6万股

000001基本面诊断 平安银行基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 12/48 , 17/48。 不良贷款比例
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
8.80 5.73 3.31 10.97 8.93
行业(%) 8.16 5.57 2.89 10.44 8.27
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 不良贷款比例
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
不良贷款
比例(%)
1.04 1.03 1.05 1.05 1.03
行业(%) 1.18 1.17 1.18 1.21 1.21
该指标值越低,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 41/48 , 21/48。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-7.69 -3.71 -2.40 6.21 8.71
行业(%) 0.70 2.47 3.55 3.17 6.57
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
8.12 14.94 13.63 25.26 25.82
行业(%) 7.48 8.94 8.95 10.94 12.36
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:数据暂时不全,请后续关注 固定资产周转率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.02 0.02 0.01 0.04 0.03
行业(次) 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 固定资产周转率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
固定资产
周转率(次)
- - - - -
行业(次) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 183.70 -149.19 242.04 101.02 -125.35
行业 54.84 -68.98 277.69 369.43 -81.81
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 0.32 - 0.59 -
行业 0.02 0.96 0.00 1.15 0.04
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:数据暂时不全,请后续关注 资本充足率 核心资本充足率 资本充足率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本充足
率(%)
13.52 13.27 13.26 13.01 13.33
行业(%) 13.97 13.86 13.89 14.14 14.27
该指标值越高,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 核心资本充足率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
核心资本
充足率(%)
- - - - -
行业(%) 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00
该指标值越高,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 10/48 , 36/48。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
91.56 91.78 91.81 91.83 91.81
行业(%) 92.18 92.30 92.25 92.08 92.05
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
10.84 11.17 11.21 11.24 11.21
行业(%) 12.14 12.35 12.27 12.00 11.95
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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