晨光股份(603899)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为34.40元。空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：下跌有所减缓，仍应保持谨慎。
长期趋势：已有342家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计7.65亿股，占流通A股82.82%

平均成本： 近期的平均成本为34.40元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为34.10元，支撑位为33.62元。
多空趋势： 空头行情中，目前反弹趋势有所减缓，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1387.02万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少1635.89万股，其中基金净减仓57家，主力净减仓48家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共342家主力机构（基金336家，QFII1家，一般法人5家），持仓量总计76514.49万股，占流通A股82.82%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：59家 ，增持 344.92万股
减仓：116家 ，减持 2415.35万股
新出现在主力名单中：124家 ，持有3485.73万股
从主力名单中消失：172家 ，原持有3084.33万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少1635.89万股，其中基金净减仓57家，主力净减仓48家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共342家主力机构（基金336家，QFII1家，一般法人5家），持仓量总计76514.49万股，占流通A股82.82%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：59家 ，增持 344.92万股
减仓：116家 ，减持 2415.35万股
新出现在主力名单中：124家 ，持有3485.73万股
从主力名单中消失：172家 ，原持有3084.33万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 10/209 ， 78/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	15.30	8.75	4.77	19.66	14.57
行业(%)	4.96	3.25	1.19	4.60	0.92

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	20.39	19.52	19.68	19.36	20.65
行业(%)	27.10	26.66	25.69	25.27	26.19

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 26/209 ， 43/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	15.52	18.11	15.44	13.57	12.99
行业(%)	0.51	0.30	-3.92	-4.81	-1.63

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	16.99	14.34	21.02	-15.51	-16.28
行业(%)	-37.35	21.83	5.58	-85.58	-48.86

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 5/209 ， 6/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	1.18	0.77	0.38	1.64	1.17
行业(次)	0.55	0.36	0.17	0.77	0.57

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	8.60	5.32	2.56	10.17	7.20
行业(次)	4.06	2.55	1.20	5.17	3.53

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	11.37	10.65	2.77	6.64	13.18
行业	6.90	18.12	1.20	17.23	11.45

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	0.24	-	0.30	-
行业	0.00	1.63	0.00	2.70	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 3/209 ， 61/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	1.95	1.96	2.06	1.85	1.94
行业	3.64	3.44	3.50	3.19	3.18

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	1.69	1.66	1.72	1.52	1.59
行业	2.65	2.47	2.51	2.22	2.19

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 21/209 ， 38/209。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	43.12	42.13	40.23	44.31	41.38
行业(%)	39.04	38.84	38.17	38.82	37.42

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.81	0.78	0.71	0.84	0.75
行业(%)	0.78	0.76	0.73	0.75	0.89

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。